もしトレーダーが水晶玉を持っていたら、彼らの最大の願いはXRPを底値で買う方法を知ることだろう。特に暗号資産の世界では、「Wen moon?」というマントラが残る。翻訳すると、「ついに底に達したのか？」という意味だ。
まず、注意点として、ここで議論する一部のテクニカル分析ツールや方法は、従来の知識とは異なるかもしれない。なぜなら、他の分野と同様に、トレーディングの理論やベストプラクティスも進化するからだ。これらの更新されたプラクティスがプロから個人トレーダーに浸透するまでには何年もかかることがある。時には、プロでさえこれらの変化を採用するのに遅れることがある。
この記事では、最も注目されている暗号資産の一つであるXRPを用いて、市場の底の構造を解剖する。
まず最初に
ニュースは逸話的なものだ。
これは「ニュースは重要ではない」という丁寧な言い方だ。もしCMT（チャータード・マーケット・テクニシャン）やCFTe（認定ファイナンシャル・テクニシャン）などのプロフェッショナル資格を追求するなら、ジェームズ・モンティアの『行動投資』のような作品に触れることになるだろう。これは市場に対するニュースの影響を扱っている。
要するに、ニュースは価格が動く場合にのみ重要だ。価格が意味のある反応を示さない場合、ニュースは無関係だ。人々は単に何かが起こった理由や説明を求めてニュースを見るだけだ。
XRPを底値で買いたいなら、それを正確に特定しタイミングを計るのに役立つツールがいくつかある。ここで注目するのはRSIとStocktwitsのソーシャルセンチメントデータだ。
RSI: 盲目的なレベルではなく文脈が重要
XRPを底値で買いたいなら、RSIが役立つ。注意点として、あなたはおそらくRSIを誤って使用しているか、少なくとも効率的に使えていないかもしれない。しかし、気にしないでほしい。プロがRSIを解釈する方法は約20年前に変わったが、プロでさえこれを適応するのに時間がかかることがある。
RSI（相対力指数）は、トレーダーの間で最もよく知られ、利用されている指標の一つだ。
1978年、J.ウェルズ・ワイルダーがRSIを紹介した。当時、それは革命的だった。なぜなら、RSIはレンジ相場で力を発揮し、ワイルダーの時代の投資家が経験した市場状況にぴったりだったからだ。
更新されたRSIの使用法
2008年、コンニー・ブラウンは、彼女の著書『テクニカル分析のプロフェッショナル』でRSIの理解を変革した。これはCMTやCFTeのような資格の必読書だ。
詳細には触れないが、RSIは現在、ブルマーケットかベアマーケットのいずれかとして見るべきだ。そして、各銘柄や時間枠は若干異なるが、典型的なOB（買われすぎ）とOS（売られすぎ）のレベルは以下の通りだ。
ブルマーケット:
- OB 1 – 80
- OB 2 – 90
- OS 1 – 50
- OS 2 – 40
ベアマーケット:
- OB 1 – 65
- OB 2 – 55
- OS 1 – 30
- OS 2 – 20
例えば、2019年5月から2020年6月までのXRPの日次チャート
特にこの期間中、RSIレベル65は比較的一貫した抵抗の源として機能し、30と20はサポートとして機能した。
しかし、RSIが上昇傾向か下降傾向かをどう判断するか？簡単だ。これらのレベルを重ね合わせ、最近の動きとより一致する方がそれだ。
現在のXRPの週次チャートを見ると、私の解釈では、XRPは50のOSレベルをサポートとして尊重しているため、上昇傾向だ。
StocktwitsのSNSセンチメント: チートコードか?
Stocktwitsのソーシャルセンチメントデータは、XRPを底値で購入する際に強力なツールである。Stocktwitsはトレーダーと投資家からのインサイトを独占的に収集しており、一般的なSNSの雑談は含まれない。
特に価値があると感じた点は以下の通りである。
- メッセージ量が増加してもセンチメントが横ばいまたは低下する場合、上昇傾向のセットアップを探す。人々は実際に行動を起こす前に話題にすることが多い。
2024年11月はこれを完璧に示している。
- 10月27日の週、センチメント24、ボリューム30
- 翌週、センチメントは22に低下し、ボリュームはわずかに32に上昇
このセンチメントとボリュームの乖離は、通常、今後の上昇傾向を示す。
最近のXRPセンチメント活動
現在、さらに劇的な乖離が見られる。
- メッセージボリューム（オレンジ）は横ばいまたはわずかに上昇
- センチメントは低下中、XRPの価格が上昇傾向にあるにもかかわらず
もう一つの重要なパターンとして、価格が横ばいでセンチメントが安定して低下する場合、市場の方向性を認識するのが遅れていることを示す。これは、単に乗り込む合図ではなく、他の人が殺到する前に最適な席を確保する合図である。
要するに、市場の底を見極めることは、最初になることではなく、文脈を理解し、最新の分析手法を活用し、微妙な市場センチメントを解読することである。これが底値の構造であり、XRP版である。
Follow us on:
X（Twitter）：@BeInCryptoJapan
Telegramチャンネル：@BeInCrypto Japan オフィシャルチャンネル
免責事項 - Disclaimers
当ウェブサイトに掲載されているすべての情報は、誠意をもって作成され、一般的な情報提供のみを目的としています。当ウェブサイトに掲載されている情報に基づいて行う一切の行為については、読者ご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
