暗号資産市場が成熟する中、多くのトレーダーが現実的な疑問に直面している。24時間休みなく動く市場で、常に精神を張り詰めていなくても積極的に取引するにはどうすればいいのか。その答えは、より優れた予測や迅速な反応ではなく、事前に定めたルールに従って執行する戦略取引であるケースがますます増えている。多くのプラットフォームでは、その転換がトレーディングボットの活用という形で表れており、戦略を一貫した執行に落とし込む役割を担う。
BeInCryptoとの最近の対談で、フェデリコ・ヴァリオラCEO（Phemex）は、こうした動向がトレーダーの執行手法にいかに影響しているか、そしてトレーディングボットを含む戦略志向型ツールが連続的な市場に秩序をもたらすために活用される理由について語った。
BeInCrypto：暗号資産市場は決して止まらない。トレーダーたちが見落としがちな構造的事実は何か、そしてそれが時間とともにどのように行動に影響を与えているのか。
フェデリコ・ヴァリオラCEO：多くのトレーダーが過小評価しているのが、24時間動き続ける市場が人間の意思決定にとっていかに容赦ないかという点だ。暗号資産市場には始まりや終わりがなく、リセットも存在しない。一方で、人間は疲れ、気が散り、感情的にのめり込む。そのギャップが非常に大きな意味を持つ。
Sponsored大半のトレーダーは、より長く見張り、より素早く反応し、努力こそが規律だと信じて対応する。だが時間が経つと、疲労が蓄積し、感情が入り込み、取引も反応的になってしまう。これは単なる経験の問題ではなく構造的な課題である。人間が終わりなき市場で手動操作しようとしていること自体に無理がある。
だからこそ、判断と執行を切り離すことが重要だ。ルールを事前に決めておき、あとは一貫して執行させる。絶えず完璧な意思決定を求める必要はない。これが、トレーディングボットのような構造的ツールの論理であり、感情的な干渉を減らす役割を果たす。
こうした転換を受け入れたトレーダーは、あらゆる動きを追い続けるのをやめ、プロセスと繰り返しに注力し始める。それが、燃え尽きずに市場に関わり続ける唯一の道である。
BeInCrypto：暗号資産における手動取引の限界が、単なる個々のスキルではなく構造的なものと気付いたのはいつでしたか。
フェデリコ・ヴァリオラCEO：ユーザーが実際にどのような行動をとるのか観察に時間をかけてきた。その中で、どの経験層においても同じ課題が繰り返し現れることが明確になった。初心者は苦しみ、熟練者も燃え尽き、症状は異なっても結果は似通っていた。
ユーザー重視で考えれば、これは重要なシグナルだ。多くのユーザーが仕組みやリスクを理解しているにもかかわらず、共通の課題に直面している場合、その制約は個人のスキルではない。
繰り返し見られたのは、アイデアの不足ではなく、ストレス下で執行が破綻することでトレーダーが失敗するというパターンだ。やるべきことは分かっていても、安定して実行できない。その意図と実行のギャップこそが、フラストレーションの根源となる。
だからこそ、私たちは長期的な一貫性を支えるツールに注力している。持続可能な参加とは、手動取引からスケール化された戦略的執行への移行など、あらゆる段階のトレーダーを支援することだ。戦略取引の本質は、人間が最も苦しむ部分に構造を加え、成長の枠組みを提供することにある。
BeInCrypto：暗号資産取引はいまだに予測とタイミングに重きを置いている。相場の予測と戦略執行の違いを多くのトレーダーが誤解している場面、その誤解が時間とともにどのように現れるのか。
フェデリコ・ヴァリオラCEO：多くのトレーダーは、相場観を持つことが戦略であると勘違いしている。次の動きを言い当てれば、後はうまくいくと想定している。だが実際には、そうはならない。
Sponsored Sponsoredこの問題は、相場が予想に反したときに顕在化する。ストップを調整したり、衝動的にポジションを追加したり、元の計画を投げ出したりしてしまう。最大の問題は、構造が欠如していることだ。
戦略とは、相場観を持った後に何が起きるかを定義するものだ。ボットベースの戦略ならば、その構造自体が組み込まれている。グリッドボットは方向性の予測をせず、価格が動く中で事前定義されたルールに従う。DCAやマーチンゲールなどのボットも、エントリーやポジション構築に同様のロジックを適用する。ここでの戦略は主観でなく、稼働しているシステムそのものだ。
予測に頼るトレーダーは、しばしば感情の揺さぶりを経験する。戦略型の執行では、結果をシステムで評価でき、感情の介入有無を疑う必要がない。
だからこそ、ユーザー重視の観点からボットを提供する取引所が重要となる。考えることを放棄させるのではなく、相場が大きく動いても計画を守りやすくする支援になる。
BeInCrypto：トレーダーの成長過程の中で、ボットのような構造的ツールが実際に役立つ場面と、判断を置き換えきれない場面の違いはどこか。
ボットが最も効果を発揮するのは一貫性であり、とくにトレーダー初期段階で役立つ。多くの新規トレーダーは執行に苦しむ。コピー取引は、戦略への最初の入り口として、全て自分で判断せずに参加でき、規律ある運用を体験可能。
経験を積むと、グリッドボットのようなツールがより現実的な選択肢となる。グリッド戦略は方向性を予測せず、特定の価格帯で自動的に売買し、ボラティリティの高いレンジ相場で威力を発揮する。Phemexでは、現物と先物の両方にグリッドボットを活用しており、細かな値動きに都度反応するのでなく、連続稼働するルールへと依拠している。
DCAやマーチンゲールのような戦略でも、より高度なポジション構築に構造を与える。共通して言えるのは、市場が不安定なときでも執行の安定性が守られる点だ。
Sponsored教育と設定の容易さは不可欠である。私たちはトレーダーの立場になり、各レベルごとに戦略の仕組みを解説するガイドや記事を用意してきた。ワンクリックでのボット作成やAIによるパラメータ設定も導入し、ハードルを下げつつユーザーの制御権は残している。
BeInCrypto：ボットを上級者向けではなく、戦略取引への「最初の一歩」と位置付けている。それはどのようなトレーダー行動の前提を覆すのか。
フェデリコ・ヴァリオラCEO：「混沌を経験し尽くし、苦しまなければ『構造化』に進めない」という発想に疑問を投げかける。長く手動で取引し、失敗や直感を積み重ねてからシステム的なツールに進むもの、と思われがちだが、実際には害となるケースが多い。
初期の段階で、トレーダーは高いボラティリティや不確実性、自身の感情反応など市場の最難関に一度に直面する。なにも構造がないと、過剰な取引やノイズへの反応、方向転換が頻発しやすい。こうした悪癖は初期に定着しがちで、後から修正が困難だ。
ボットをスタート地点とすることで、この流れを逆転できる。規律ある執行を最初から体験できる。コピー戦略の利用、シンプルなグリッド運用、基本的なDCAの活用など、その本質は衝動ではなくルールに従って執行されるという点にある。
Phemexでは、こうした考えに基づいて戦略ツールを設計してきた。コピー取引から戦略の挙動を学ぶユーザーもいれば、最初からパラメータを定めてボットを使うユーザーもいる。熟練者はカスタマイズや複雑化も可能だ。重要なのは、構造化を早期に体験できること、そして複雑さは習熟とともに増やせる設計であること。
この方法を採用することで、戦略的なトレードが専門家だけのものだという印象を人々は持たなくなる。学習の中で自然と身につくものとなる。そして、時間をかけて落ち着きと一貫性を備えたトレーダーを育てる傾向がある。
BeInCrypto：Phemexの「トレーディングボット・カーニバル」は、戦略的なトレードへの実践的な入り口としてトレーディングボットの活用を中心に据えている。こうしたキャンペーンを立ち上げる際、どのようなトレーダー行動や課題を解決しようと考えていたのか？
Sponsored Sponsoredフェデリコ・ヴァリオラ：「ユーザー側にとっては、たいてい上達よりも疲労感につながるケースが多い。取引回数は増えても、その理由を明確に理解できていない。時間や注意を費やしても、自信や一貫性につながりにくい。その結果、フラストレーションが生まれる。Phemexでは、こうした傾向が初心者から経験者まで幅広く見られる。中には、先物市場に圧倒される初心者がいる。一方で、豊富な経験を持つ人でも、枠組みのないまま絶えずポジションを調整し続けてしまうことがある。
そして、ユーザーファーストを掲げる取引所として、トレーダーがより意図的に動けるようなツールを提供する責任を感じている。
戦略重視のトレードは、どちらのグループにとっても、ペースを落とし、ルールを明確にし、絶え間ない判断から距離を取る手段となる。
ユーザーにやり方を指示することが目的ではない。むしろ、市場に振り回されがちな環境でも、長く続けられる自分なりの方法でトレードしてもらうための支援である。」
BeInCrypto：先物取引は高い離脱率と結び付けられやすいが、あなたの視点から、構造化された執行は複数の市場サイクルを通してトレーダーの定着にどんな役割を果たすのか？
フェデリコ・ヴァリオラ：「先物市場の離脱率の多くは、あらゆる動きに反応しようとすることが原因。市場は素早く動く。常に方向性を当てようとすると、取引過多や疲弊につながる。
構造化された執行は、その代替案となる。たとえばグリッドトレーディングでは、絶えず予測するかわりに、範囲と売買水準をあらかじめ決めて、小規模な値動きを自動で捉えることができる。先物取引でも同様のルールのもと、中立やロングまたはショート寄りの設定ができる。
このような構造により、相場が荒れている場面でも市場サイクルを通じてトレーダーの定着率を高める。毎回の値動きに反応するのではなく、計画を管理することに重点を置く形だ。Phemexでは、明確な執行フレームワークを持つトレーダーほど、長期的に市場に残りやすい傾向がある。
Phemexは現在、トレーディングボットのさらなる普及を目的とした「トレーディングボット・カーニバル」を開催している。報酬総額は最大で26万USDTにのぼる。新規ユーザーは、参加によって最大100USDTを受け取ることができる。詳細はこちらの特設ページを参照。
