ハイパーリキッドのトレーダーが、6,800ドルのアカウントを1,500万ドル以上の利益に静かに変えた。方向性のある賭けや価格の変動を追うことなく。
アドレス0x6f90…336aのウォレットデータによれば、トレーダーは2024年2月初めにわずか2回の入金から始めた。
ハイパーリキッドのユーザーが伝説的な取引を達成
分散型永久取引所ハイパーリキッドは、ジェームズ・ウィンのバイラルトレードにより第2四半期に注目を集めている。ビットコインのクジラは、暗号資産コミュニティの中で短期間で最も有名なデジェンとなった。
ジェームズ・ウィンの物語は1億ドルの損失で終わったが、別の新しいトレーダーが静かに注目を集めている。
過去数ヶ月で、ウォレット‘0x6f90…336a’は2060億ドル以上の総取引量を記録し、トレーダーはその間に利益を引き出している。
この戦略は、価格の動きを予測するのではなく、取引所から小さなリベートを得るためのマーケットメイキング注文を出すことに依存している。
静かな巨人：ハイパーリキッドの取引量の3%
ハイパーリキッドのような分散型取引所では、メイカー注文を出して流動性を提供するトレーダーは、小さな手数料リベートを受け取る。これをメイカーリベートと呼ぶ。
対照的に、即座に埋められるテイカー注文は手数料を支払う。
ハイパーリキッドでは、メイカーリベートは現在–0.0030%であり、トレーダーは提供する1000ドルごとに3セントを受け取る。これは小さく見えるが、規模が大きくなると急速に積み上がる。
20万ドル未満の資本を管理しているにもかかわらず、このトレーダーは取引所の全メイカー取引量の3%以上を占めていると報告されている。
トレーダーは、方向性リスクを最小限に抑えるために、常に市場の一方の側（ビッドまたはアスク）のみを引用していると観察されている。
また、10万ドル未満のネットエクスポージャーを維持している。これは、価格に賭けるのではなく、リベートを得ることに完全に焦点を当てた厳密に管理された戦略を示唆している。
小資本、高頻度
14日間で、トレーダーは14億ドルの取引量を記録し、資本を1日に何百回も回転させた。最大ドローダウンが6.48%と低いことは、このシステムがいかにリスク回避的であるかを示している。
最も驚くべきはその規模である。20万ドル未満のアカウントで150万ドル以上の実現利益を達成することは、分散型金融では珍しい。
このパフォーマンスは、高度に自動化されたレイテンシーに敏感な取引システムの使用を示唆している。注文は、市場の変化に即座に反応し、古い引用をキャンセルするボットによって管理されている可能性が高い。
これは、急な価格変動中のエクスポージャーを避けるために、迅速で一貫性があり、慎重に調整されたインフラを必要とする。
しかし、この戦略を再現するのは容易ではないことに注意が必要である。技術的な知識、リアルタイムのインフラ、取引所のメカニズムに対する深い理解が求められる。
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