米国モーニング・ダイジェストにようこそ。1日の始まりに、本日の暗号資産市場の主な動向をまとめたお役立ち要約版をお届けします。
コーヒーを手に入れてゆっくりしてください。市場は決算発表と主要経済指標が集中する週の入り口で急速に熱を帯び、Nvidiaの好調な3四半期決算とJPモルガンによる強気見通しを受け、投資マネーは暗号資産市場にも波及し始めた。とりわけビットコインを中心とする暗号資産価格の上昇期待が再燃し、マイナーや機関投資家の参入姿勢にも変化が見られている。
本日の暗号資産ニュース：JPモルガン「全般的な上昇」予測、エヌビディアが第3四半期570億ドルの収益を発表
JPモルガンのトレーディングデスクは、「すべてのラリー」を予測しています。Nvidiaが570億ドルの四半期収益と650億ドルのガイダンスで予想を上回り、5％のアフターアワーズ急騰を引き起こし、チップメーカーの市場価値に2000億ドル以上を追加したためです。
SponsoredNvidiaの驚異的な収益報告は、AI投資サイクルへの信頼を強めました。チップメーカー全体に利益が広がり、ビットコインは91,000ドルを超え、市場に再びリスク志向が戻ってきました。
Nvidiaは、アナリストが予想していた620億ドルに対し、650億ドルの収益を予測し、さらに強力な第4四半期を見込んでいます。
Nvidiaの好調な報告は、他のチップメーカーにも波及しました。AMD、マイクロン、ブロードコム、インテルは、アフターアワーズ取引で上昇し、半導体セクターへの楽観を反映しています。
この結果は、AIインフラストラクチャ投資が依然として動向に沿っているという投資家の信頼を強化しました。
JPモルガンとゴールドマン・サックスが買い場と認識
S&P 500指数が4日間で3.4%下落した後、JPモルガンのトレーディングデスクは上昇傾向のノートを発行しました。アンドリュー・タイラーは、安定したファンダメンタルズを強調し、投資論が連邦準備制度の政策変更に依存していないと述べています。
銀行はNvidia収益と9月の非農業部門雇用者数の報告を新たな市場最高値の主要な触媒として強調しました。
ゴールドマン・サックスもJPモルガンの楽観的な見方を反映しています。パートナーのジョン・フラッドは、Nvidiaの収益報告を前に最近の市場の下落を「真の買いの機会」と表現し、年末のラリーを期待しています。
投資銀行は、ヘッジファンドがリスクを軽減し、裁量投資家が株式を低配当としており、資本投入の構えを見せていると述べました。
11月は、月初から3%の下落が続いており、S&P 500の2008年以来最も弱い月です。
ビットコインマイニング株、AI期待で急騰
ビットコインマイニング株、サイファーマイニング、IREN、およびHut 8は、Nvidiaの強力なガイダンスの後、プレマーケット取引で急騰しました。この急上昇は、AIインフラストラクチャと高性能コンピューティングにおけるマイナーの役割拡大への認識の高まりを反映しています。
| 企業 | 11月19日終了時 | プレマーケット概要 |
| IREN Limited (IREN) | 45.83ドル | 49.27ドル (+7.51%) |
| サイファーマイニング株式会社 (CIFR) | 4.67ドル | 6.35ドル (+35.97%) |
| Hut 8 コーポレーション (HUT) | 37.54ドル | 39.60ドル (+5.49%) |
それにもかかわらず、ピーター・ティールやソフトバンクを含む機関投資家は最近、Nvidiaと主要なAI企業への保有を削減し、高い評価への警戒感を示しています。
Sponsoredバンク・オブ・アメリカの調査によれば、45%のファンドマネージャーがAIバブルを市場の主要な脅威と見なしていることが明らかになりました。イングランド銀行やIMFを含む世界の規制当局は、AIと暗号資産のバブルのリスクを警告しています。
Nvidiaの株主価値創造に疑問の声
強い市場の熱気の中、投資家マイケル・バリーはNvidiaの株式報酬に関する懸念を提起しました。バリーは2018年以来の財務データを調査し、報告されている利益と株主のための真の価値創造の間のギャップを指摘しました。
バリーの分析は、株式報酬がNvidiaの実際の利益の強さを隠していることを示唆しています。同社は2018年以来で2050億ドルの純利益と1880億ドルのフリーキャッシュフローを計上しました。
それにもかかわらず、株式数は4700万増加し、1125億ドルの買戻し後も増加しています。このダイナミクスは、ヘッドラインの数字が完全に株主の価値を反映しているかどうかに疑問を投げかけています。
Sponsored Sponsoredこの議論は市場のセンチメントの継続的な緊張を捉えています。JPモルガンやゴールドマン・サックスが強力なファンダメンタルズと構造的なAI需要を強調する一方で、懐疑論者は評価のリスクや潜在的な逆風を指摘しています。
投資家がNvidiaの結果と変動する経済データを消化する中、今後数週間で「すべてのラリー」期待が実現するか、ボラティリティが続くかが明らかになります。
本日のチャート
コンパクトなアルファ
本日の米国暗号資産ニュースの要約は以下の通り：
- ビットコインは上昇傾向に転じたのか？5%反発したものの、2つの抵抗レベルはまだ。
- ヴィタリックが2028年までに破られる可能性のある暗号技術について警告し、イーサリアムが量子セキュリティを優先。
- Piネットワークの静かなMiCA開示が、ヨーロッパ全体での突破口を示唆し、Piコインが10%上昇。
- 暗号資産が主流化し、投資家は対応しないアドバイザーから離れつつある。
- イーサリアムが2800ドルのサポートゾーンで底を形成した可能性。
- 業界の競争が激化する中で、ブラックロックがイーサリアムステークETFを申請。
- 3170ドルの天井？イーサリアムの価格反発が失敗し続ける理由。
- ドージコインの価格が再び下落する可能性、上昇は見込めない。
暗号資産関連株の市場前動向
| 会社名 | 11月19日の終値 | プレマーケット概況 |
| Strategy (MSTR) | $186.50 | $191.88 (+2.88%) |
| Coinbase (COIN) | $257.29 | $263.38 (+2.37%) |
| Galaxy Digital Holdings (GLXY) | $25.76 | $26.75 (+3.84%) |
| MARA Holdings (MARA) | $11.10 | $11.48 (+3.42%) |
| Riot Platforms (RIOT) | $13.35 | $13.76 (+3.07%) |
| Core Scientific (CORZ) | $15.39 | $16.36 (+6.30%) |
