トラスティッド

ソラナ、上昇一服で4%超下落―短期保有者の利益確定圧力高まる

6分
投稿者 Ananda Banerjee
編集 Shigeki Mori

概要

  • 短期保有者のNUPLが0.093で、過去の利益確定ゾーンを反映している。
  • 長期保有者がポジションを縮小し、サポートを弱め、売り圧力を増している。
  • 2日間の下降三角形パターンは、ソラナ価格が$186以上で終値をつけない限り、崩壊リスクを示している。
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ソラナ(SOL)は過去24時間で4.3%下落した。直近の急伸後に一時的な調整局面を迎えた格好だが、オンチェーン指標は慎重姿勢を示している。短期・長期双方の保有者が歴史的に上値を抑えやすい水準にあり、価格形成は深い調整局面に移行する可能性もある。


短期保有者、利益確定ゾーン入り

ソラナの短期保有者は現在、高水準の未実現利益を抱えている。STH-NUPL(短期保有者ネット未実現損益)は0.093と、5月10〜13日に価格が183ドルから131ドルへ調整した際の水準に近い。この水準は「希望/恐怖ゾーン」とされ、利益確定売りが出やすい局面を示唆する。

ソラナ価格と短期保有者NUPL
ソラナ価格と短期保有者NUPL: Glassnode

STH-NUPLは保有者が実際に売却していることを直接示す指標ではないが、価格の勢いが鈍化すれば利益確定圧力が顕在化しやすい環境を映す。極端な高値ではないものの、過熱感が高まる手前の水準にある。

この指標は短期保有者が保有するコインの平均未実現損益を示す。数値が高い場合、保有者が含み益を抱えていることを意味し、売りに転じる可能性が高まる。

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長期保有者がポジションを縮小

短期保有者が即時の売却リスクを生む一方で、長期保有者は弱気トレンドの強さを決定する。最近、彼らはポジションを縮小しており、微妙だが重要なシグナルである。過去1か月間、ソラナの価格はネットポジション指標が変化するたびに反応している。指標が下がると価格も下がり、その逆も然り。

ホドラーのネットポジション変化指標は、長期投資家の月次ネット蓄積または分配を追跡するもので、数週間にわたり低下している。これは、長期保有者が買うよりも売っていることを意味し、この抵抗ゾーンを通過する意欲が低下していることを示している。

ソラナ価格とホドラーネットポジション変化
ソラナ価格とホドラーネットポジション変化: Glassnode

この行動はしばしば上昇を制限する。なぜなら、SOL価格を押し戻す際の強力な支えがなくなるからである。短期保有者のNUPLが高いことと相まって、両者が売り圧力を吸収するのではなく、増加させるシナリオを作り出している。


2日間のチャートで示されるソラナの価格圧縮

ソラナの価格動向分析は、オンチェーンデータが示唆する内容を裏付けている。2日間のタイムフレームにおいて、ソラナは下降三角形を形成しており、低い高値が平坦なサポートベースに圧力をかけている状況である。

このパターンはしばしば分配フェーズで見られ、ラリーが早期に消滅し、崩壊リスクが高まる。長期的なタイムフレーム(2日間)では、崩壊リスクが増加している。

下降三角形は、売り手が一貫して高値を抑え、買い手が固定されたサポートレベルを守るときに形成される弱気のテクニカルパターンである。サポートが失敗すると、圧力はしばしば下方に解決される。

ソラナ価格分析
ソラナ価格分析: TradingView

弱気パターンを無効にするための即時の抵抗は186ドルであり、重要なサポートレベルは169ドルと158ドルである。158ドルを下回ると、三角形からの崩壊が確認され、より深い下落が開かれる可能性がある。147ドルのレベルは中期的に全体の構造を弱気に転換する。

弱気のケースは、SOLが186ドルを超えて閉じた場合に弱まる。理想的には、短期保有者のNUPLが低下し、長期保有者によるネット蓄積への転換が伴うことが望ましい。それは売り圧力が緩和されていることを示し、205ドルの再テストへの道を開く可能性がある。

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アナンダ・バネルジー氏は、Web3、暗号資産、ブロックチェーン、AI、SaaSに特化した技術系コピーライター兼コンテンツライターであり、12年以上のキャリアを持つ。インドのRCCIITで通信工学のM.Techを修了後、技術的な知識をコンテンツ制作に活かし、Towardsdatascience、Hackernoon、Dzone、Elephant Journal、Business2Communityなどに寄稿してきた。現在、BICでは、取引、分散型プロジェクト、暗号資産のハッキング、オンチェーン指標、暗号資産プロジェクトのレビュー、コイン特有の分析に関する長文コンテンツを提供している。それ以前は、インドの主要な暗号資産取引所であるCoinSwitchに所属し、編集およびYouTubeのリーチを14か月未満で50%以上増加させるのに貢献した。ここでは、単独で暗号資産価格分析ショーを主導し、30以上のエピソードをアンカーおよびスクリプト化した。また、インド発のプロコードプラットフォームであるDhiWiseを、堅実なコンテンツ戦略と技術ブログで初のProduct...
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