今週は、暗号資産市場の参加者のポートフォリオに影響を与える可能性のある米国の経済データが満載です。雇用データから連邦準備制度理事会の政策立案者のインサイトやセンチメントレポートまで、市場はボラティリティに満ちた週に備えているかもしれません。
一方、ビットコイン（BTC）は10万ドルの水準を下回ったままです。さらなる上昇の可能性はありますが、トレーダーや投資家はこれらのマクロ経済データに基づいて取引や投資戦略を見直すことにオープンであるべきです。
暗号資産市場、米国経済データ5件に備える
今週、暗号資産市場にボラティリティをもたらす可能性のある米国のマクロ経済データは以下の通りです。
ADP雇用
ADP全国雇用報告書は、米国の非農業民間雇用を追跡し、水曜日に発表されます。40万の米国企業の給与データに基づき、12月の雇用増加は13万と予測されており、11月の14万6000から減少しています。
11月には、ADPデータが示すように、雇用者の年次給与成長が2年以上ぶりに増加しました。予想を上回る12月の数値は、より強い雇用市場を示し、米ドルを押し上げる可能性があります。
強い雇用データは、ビットコインや暗号資産にも影響を与える可能性があります。ポジティブな雇用数は消費者信頼感を向上させ、ビットコインを含む消費や投資を増加させる可能性があります。一部の投資家はビットコインをインフレに対するヘッジと見なすかもしれません。
しかし、強い雇用データは、経済の過熱を防ぐために連邦準備制度が金利を引き上げる可能性があります。高金利は、ビットコインのような無利回り資産を魅力的でなくし、投資家が伝統的な資産にシフトする可能性があります。
FOMC議事録
市場はまた、水曜日に発表される連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録を注視しています。これは今週の最も重要な米国経済データの一つです。12月17日から18日の連邦準備制度の会議の議事録が含まれ、トーマス・バーキン、ジェフリー・シュミッド、パトリック・ハーカーが発言します。
これらの連邦準備制度の政策立案者の発言は、市場が連邦準備制度の金利見通しをさらに評価するのに役立つかもしれません。すでに、連邦準備制度は、粘り強いインフレと強靭な経済に直面して、今年の金利引き下げを少なくすることを示唆しています。
「世界的に、FOMCの12月の議事録は議論を支配するでしょう。連邦準備制度の2025年に向けた慎重なトーンは、わずか2回の金利引き下げが予測され、以前の楽観主義からのシフトを反映しています。これに加えて、トランプの政策発表が市場を緊張させる可能性があります」とあるXユーザーが述べました。
新規失業保険申請件数
木曜日には、週次の失業保険申請報告が米国の労働市場に関するさらなるインサイトを提供します。1月3日までの週では、新規失業保険申請が21万1千に減少し、8か月ぶりの低水準となりました。これはクリスマス後の失業申請の減少を示し、低い解雇率の年を締めくくり、米国経済の最近の強靭さを反映しています。
失業保険申請は最近数週間で着実に減少しており、10月の1年以上ぶりの高水準からの減少を示しています。新規申請が減少している一方で、継続申請は増加しています。これは、雇用主が労働者を保持しているが、職を失った人々が新しい雇用を見つけるのに苦労していることを示唆しています。
採用が遅く、解雇が少ない状況の中で、一般的なセンチメントは、トレンドが2025年初頭まで続く可能性があるというものです。これは、企業がドナルド・トランプ次期大統領の政策が経済にどのように影響するかを把握するまでのことです。
週次の失業保険申請の減少は通常、より強い労働市場とより大きな経済安定性を示します。申請が少ないことは、より多くの人々が雇用され、収入を得ていることを示唆します。この楽観的な見通しは投資家の信頼感を高め、ビットコインのような資産への関心を高める可能性があります。
消費者心理
米国消費者センチメント指数、特にミシガン大学が発表する予備報告は、消費者の経済に対する全体的な信頼感と楽観主義を反映しています。金曜日のポジティブな数値は、金融市場、特に暗号資産市場における楽観主義を高める可能性があります。これにより、成長の可能性を持つ資産を求める投資家によるビットコインの需要が高まる可能性があります。
同様に、消費者センチメントが強い場合、消費者がより多くの支出をし、リスクを取る意欲があることを示すかもしれません。このポジティブな見通しは、投資家のリスク志向を高め、ビットコインのような暗号資産により多くの資金を割り当てる可能性があります。
それにもかかわらず、消費者センチメントデータにはしばしばインフレ期待に関する情報が含まれていることを無視することはできません。したがって、水曜日のFOMC議事録は重要です。消費者がインフレの上昇を予想する場合、彼らは富を保護するための代替的な価値の保存手段を探すかもしれません。ビットコインはしばしば「デジタルゴールド」と呼ばれ、インフレに対するヘッジとしての関心が高まる可能性があります。
米国雇用報告、失業率
金曜日に発表される米国の雇用報告と失業率は、経済の健康状態を示す重要な指標です。雇用報告は15万5千の新規雇用を示すと予測されており、前月の22万7千から減少しています。一方、失業率は4.2%のままであると予想されています。
強い雇用成長と失業率の低下は通常、投資家の信頼感と市場の楽観主義を高めます。このポジティブなセンチメントは暗号資産市場にも広がり、ビットコインのような資産への関心を引きつける可能性があります。
雇用データはまた、投資家のリスク志向にも影響を与えます。強い報告が強固な労働市場を示す場合、リスクを取ることを奨励し、暗号資産を含む高リスク資産への需要を高める可能性があります。逆に、弱いデータはより慎重な行動を促し、暗号資産の需要に影響を与える可能性があります。
労働市場の変化と失業率は、インフレ期待に影響を与える可能性があります。雇用データが強い経済成長と賃金の上昇を示す場合、インフレ懸念が高まるかもしれません。そのような場合、投資家はビットコインをインフレに対するヘッジと見なし、暗号資産への関心が高まる可能性があります。
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