暗号通貨市場は、今月、いくつかの主要な米国のマクロ経済イベントに注目しており、ポートフォリオに大きな影響を与える可能性があります。特にFRBの金利発表は、9月の重要な指標となるでしょう。
ポジティブな経済データは、暗号空間の投資家心理に影響を与えることがよくあります。伝統的な市場が強まると、投資家は経済全体に対してより自信を持つようになり、その逆もまた然りです。これは、リスク選好度に影響を与え、最終的には暗号通貨などの代替資産への関心に影響を与える可能性があります
9月の注目米国経済イベント
ビットコイン(BTC)は、60,000ドルの心理的レベルからさらに下落し、プラスの触媒にもかかわらず、その低迷したパフォーマンスを続けています。 機関投資家の採用の増加、より有利な 規制環境の可能性、米連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ予想などの要因は、BTCの価格を押し上げるのにほとんど役立っていません。
現在、ビットコインは、5か月以上前に記録した最近の史上最高値である約73,500ドルを20%以上下回っています。新しい月が始まると、暗号市場の参加者は、特に過去のデータが9月が伝統的にビットコインの最もパフォーマンスの低い時期であったことを示しているため、主要なイベントを注意深く監視しています。
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非農業部門雇用者数、失業率
投資家は、雇用創出と失業率に関する主要データを含む、近日発表予定の米国非農業部門雇用者数(NFP)報告書に注目しています。7月の報告書では、雇用の伸びが予想を下回り、11万4,000人が追加され、8月の予想中央値は16万2,000人となりました。
8月のNFPの数値が好調で、失業率が低下しれば、経済が堅調であることを示し、暗号通貨に対する投資家心理にプラスの影響を与える可能性があります。このような雇用関連のレポートは、市場のセンチメント、リスク選好度、および全体的な経済見通しに大きな影響を与え、ビットコインやより広範な暗号市場に間接的に影響を与える可能性があります。
NFPの発表に先立ち、水曜日に発表予定のJOLTS(Job Openings and Labor Turnover Survey)データから、労働市場の健全性に関する洞察が得られます。7月の求人数予想中央値は810万件で、818万件からわずかに減少しており、経済成長、個人消費の増加、潜在的な賃金の伸びを示している可能性があります。
さらに、木曜日に発表予定のADP全国雇用報告では、民間部門の雇用状況が明らかになる予定です。7月のADP報告が前回の122,000人の雇用増加を上回れば、力強い雇用創出と経済成長の兆候となるでしょう
ドナルド・トランプとカマラ・ハリスの討論会
9月10日、来たる11月の選挙の共和党と民主党の大統領候補、ドナルド・トランプとカマラ・ハリスが討論会に参加します。暗号通貨とデジタル資産がキャンペーンの主要な問題となっているため、このイベントはビットコインおよびより広範な暗号通貨市場のボラティリティを引き起こす可能性があります。
両党とも暗号に関心を示しており、ハリス氏は 暗号推進の政策に前向きな姿勢を示していると報じられています。
「彼らは、自分たちが必要としているものの一つは安定したルール、交通ルールであると表現しています…不必要な官僚主義と不必要な規制の煩雑な手続きを断つことに焦点を当てる…革新的なテクノロジーを提供しながら、消費者を保護し、一貫性のある透明性のある交通ルールで安定したビジネス環境を作り出す」とブルームバーグは報じ、ハリス副大統領のキャンペーンのシニアアドバイザーであるブライアン・ネルソンを引用しました。
共和党側では、トランプ氏のチームが米国を 世界の暗号資本として位置づけようと取り組んでいます。両候補とも暗号コミュニティとのつながりを求めているため、特にトランプ氏の好戦的なスタイルとハリスの検察官としての経歴を考えると、議論は激しいものになると予想されています。
米消費者物価指数(CPI)
9月11日に発表予定の8月の米消費者物価指数(CPI)は、今月の主要な経済指標の一つとなります。このデータは、消費財やサービスの価格変動を追跡することにより、インフレ率を測定します。米国労働統計局(BLS)によると、7月のCPIインフレ率は2.9%で、6月に記録した3%をわずかに下回った。
8月の消費者物価指数(CPI)のデータは、米連邦準備制度理事会(FRB)が2%のインフレ率を目標としているため、インフレが引き続き減速しているかどうかを判断する上で重要となります。CPIが2.9%を下回れば、インフレは正しい方向に進んでいることを示唆しており、FRBが高金利を維持する圧力を弱める可能性があります。
消費者物価指数(CPI)の発表に先立ち、9月6日に行われるニューヨーク連銀のジョン・C・ウィリアムズ総裁とクリストファー・ウォーラーFRB総裁の講演が注目されます。両国は以前、インフレが緩和の兆しを見せ、労働市場が安定するにつれて、金融緩和政策へのシフトの可能性を示唆していました。彼らの今後のスピーチで、ディスインフレの傾向が安定しているという自信が示されれば、暗号通貨市場にとって強気になる可能性があります。
現在、物価上昇圧力は経済全体で緩和されており、財価格の下落、住宅費の上昇の鈍化、賃金の伸びの緩やかさが、特にサービス部門におけるインフレ率の広範な低下に貢献しています。この傾向が続けば、特に暗号通貨のようなリスクの高い資産において、投資家のセンチメントにプラスの影響を与える可能性があります。
米国PPI
CPIデータが発表された翌日、米国労働統計局は米国生産者物価指数(PPI)インフレデータを発表します。7月、PPIは予想よりも大幅な緩和を示し、株式とビットコインの両方に安堵をもたらしました。
具体的には、米国のPPIインフレ率は7月に前年同月比2.2%に低下し、予想の2.3%を下回り、前期の改定値2.7%から低下しました。同様に、食品とエネルギー価格を除いたコアPPIインフレ率は、7月に前年同月比2.4%に低下し、これも予想の2.7%を下回り、前回の3.0%を大幅に下回りました。
9月12日に発表される予定の8月のPPIデータがインフレ圧力の継続的な低下を示している場合、投資家のリスク選好が高まり、ビットコインやその他の暗号通貨などの資産が有利になる可能性があります。
FRBの金利
今月のもう一つの重要なイベントは、9月18日の米連邦準備制度理事会(FRB)の金利決定です。前回の会合で、連邦公開市場委員会(FOMC)は金利を据え置くことを決定し、政策立案者は全会一致でベンチマークの翌日物借入金利を5.25%から5.50%に維持することに賛成しました。
しかし、最近の会合で、FRBのジェローム・パウエル議長は、インフレ率がFRBの目標である2%に向けて持続可能な道筋を進んでいるとの自信を深めました。
「政策を調整する時が来ました。進むべき方向は明確であり、利下げのタイミングとペースは、今後のデータ、進化する見通し、リスクのバランスに左右されます」とパウエル議長は述べました。
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これは、FRBが最新の経済データによっては、利上げサイクルの終わりに近づいている可能性があることを示唆しています。市場参加者は、暗号通貨を含む金融市場に広く影響を与える可能性があるため、今後の決定を注意深く見守ることになります。
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