ビットコインの現在のオンチェーンダイナミクスは28日、潜在的に強気のシナリオを設定している。
先週の洞察に続き、ビットコインは強さを見せ、現在6万7,500ドルと7万ドルの間で取引されている。投資家は、この上昇トレンドが続き、史上最高値を更新することを熱望している。その理由を探ってみよう。
このような売りサイドの圧力の低下は、緩やかではあるが一貫した資金流入と相まって、市場が大幅な上昇の準備をしていることを示唆している。
ビットコインのテクニカル見通し
ビットコインの価格は赤の下降トレンドラインでサポートされ、利益確定売りを示している。価格は、主要なサポートレベルとなる日足の一目均衡表の雲をテストする準備が整っているようだ。
価格が雲を下抜けた場合、センチメントは中立にシフトし、ビットコイン価格が64,000ドル（赤の天底線）に向かってトレンドが発生する可能性がある。
ビットコインの主要なオンチェーン指標を検証してみよう
ビットコインの強気相場では、長期保有者は通常、価格が上昇するにつれて保有資産の一部を売却する。
このパターンは2024年初頭から4月にかけて明白であり、1年および2年以上のコホートで最後にアクティブになった供給量の大幅な減少があった。しかし、3年以上UTXO（未使用の取引アウトプット）で保有されている供給は増加し続けている。長期的な強気心理を示す。
全BTC供給量の半分以上が1年以上オンチェーンで動いておらず、ホルダーの強い信念を反映している。
価格が5万6,000ドルの調整から回復したことで、これらのコホートがビットコインの分配を停止したことが観察できる。1年以上のコホートと2年以上のコホートの両方が売却を停止しており、BTCを配布するのではなく、保有する方向にシフトしていることを示している。
URPDでビットコインのオンチェーンサポートとレジスタンスレベルを理解する
URPD（Unspent Realized Price Distribution）メトリックは、ビットコインが様々な価格水準で保有されている場所についての貴重な洞察を提供します。これは、ほとんどの人がBTCを購入した価格を示す地図だと考えてください。
ビットコインのかなりの部分は、67,500米ドルから70,000米ドルの現在の取引範囲内の価格で保有されています。具体的には、ビットコインの総供給量の6％がこの価格帯で保有されている。この保有量の集中は、多くの買い手がこれらの価格でBTCを購入したことを示している。
これらの保有者は、すぐに売却するのではなく、ポジションを維持する可能性が高く、急激な価格下落を防ぐのに役立つ強固なサポートレベルを作り出している。
ビットコインの総供給量のわずか1.1％が70,000ドルの価格水準を上回っている。この小さな割合は、今日の価格よりも高い価格でBTCを購入した人がほとんどいないことを示唆している。その結果、損失または損益分岐点のどちらかになるため、手っ取り早く利益を得るためにビットコインを売却しようとする売り手はそれほど多くない。
このように、現在の価格より上に売り圧力がないため、利益確定による抵抗が少なく、潜在的な上昇に有利な環境が形成されている。
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戦略的推奨
この設定は2つのことを示唆しているため、ビットコインにとって良いニュースだ：
強力なサポート：現在の価格のすぐ下に保有されている大量のビットコインは、セーフティネットのように機能する。価格が少し下落した場合、多くの買い手が介入して買い増しする可能性が高く、価格が過度に下落するのを防ぐ。
成長の余地：現在価格より上に保有されているビットコインはごくわずかであるため、すぐに売却しようとする保有者は多くない。つまり、より多くの主体がビットコインを購入し始めれば、売り手からの抵抗があまりないため、価格はすぐに73,000ドルまで上昇する可能性がある。
強気シグナルにもかかわらず、投資家は価格反転の可能性にも備える必要がある。ビットコインが日足の一目均衡表の雲を下抜けた場合、センチメントは中立にシフトし、価格は64,000ドルに向かってトレンドが発生する可能性がある。
損切り注文の設定や、それに応じてポジションを調整する準備など、このようなシナリオに対応できるリスク管理戦略が不可欠だ。
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