ビットコイン（BTC）は先週、デジタル資産投資商品で総額5億2,800万ドルの資金流出を記録し、マイナスフローでトップに立った。この資金流出は、現在進行中の暗号資産市場の暴落に先行しており、BTCは依然として最前線にある。
暗号資産市場は出血を続け、週明けはひどいスタートとなった。とはいえ、この暴落は、意欲的な投資家にとっては、ディップを買う好機となるかもしれない。
ビットコイン、先週4億ドルの資金流出
暗号資産投資の流出総額は5億2,800万ドルに達し、ビットコインは4億ドルのマイナス流出となった。イーサリアムは1億4,600万ドルの資金流出で続き、米国でETH ETF（上場投資信託）がローンチされてからの純流出額は4億3,000万ドルに達した。ソラナは280万ドルのマイナスフローを記録した。
ビットコインについては、5週間のプラスフローの後、初の流出となった。CoinSharesの研究者は、米国での景気後退の懸念、地政学的混乱、そして “ほとんどの資産クラスにわたる広範な市場の清算“を挙げ、市場恐怖が原因であるとしている。
10x Researchの創設者兼CEOであるMarkus Thielen氏は、BeInCryptoへの声明の中で、景気後退論に同意しているようだ。
“ビットコインとイーサリアムは、米国の景気後退に似ている、または近づいている期間中にアンダーパフォームする傾向がある。さらに、価格がETF投資家の平均エントリーポイントである約6万ドルを下回ったため、投資家はポジションを減らしている」とThielen氏は述べた。
金曜日にビットコインが61,498ドルでクローズしたことを考えると、米国セッションのオープニングは興味深い。その後、月曜日までの間に、BTCは10,000ドル以上の価値を失っており、月曜日に市場がオープンすると、ETF投資家の反応を引き起こす可能性が高い。
具体的には、投資家は価格調整を予想する必要があり、ビットコインETFの取引価格が急落する可能性がある。その後、投資家の反応によってETF市場のボラティリティが上昇する可能性があり、さらなる損失を回避するために保有株式を売却する投資家もいる。また、投資家がポジションを調整することで、取引量が増加する可能性もある。
「機関投資家は20％や40％の損失を被るかもしれないが、無価値になるまでポジションを保有することはない。機関投資家であれ個人投資家であれ、すべてのトレーダーはリスク管理に責任を持ち、ポジションをロングで維持するための許容閾値を設定しなければならない」とティエレン氏は述べた。
ビットコインが42,000ドルに下落すればイーサリアムは2,000ドルになる
調査では、ビットコインが7月に60,000ドルを下回った際に、ETF投資家がディップを購入したことを強調している。平均的なETF保有者は損失を経験しているにもかかわらず、この蓄積は、BTCマイニングが業界にとって採算が合わなくなるレベルを60,000ドルとしている。マイナーのベータ値が高い中、大幅な価格下落を煽っている。
従って、研究者は、55,000ドルのサポートレベルが降伏した後、ビットコインの価格が42,000ドルまで下落すると予想している。これはイーサリアムを2,000ドルまで引き下げる可能性があり、研究者は経済的弱さ、進行中の弱い市場構造、オンチェーンデータ、サイクル分析を挙げており、今後さらなるストレスが生じることを示唆している。注目すべきは、研究者たちがほぼ的中する予測を複数回行ったことで注目されるようになったことだ。
中でも2022年10月、専門家はビットコインの2024年半減期価格目標を63,160ドルと予測したが、BTCは4月20日に約63,491ドルで頂点に達した。また、2023年の年末の目標値を45,000ドルとしたが、43,613ドルで終了した。2月、10Xの研究者は、2024年のビットコインの目標を60,000ドルと70,000ドルの間に設定した。
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とはいえ、暗号資産市場は他の金融市場と同様、新しい情報が以前の見通しを変えるダイナミックなものだ。調査員が絶えず市場を再評価し、分析しているとしても、トレーダーは自ら調査を行い、暗号資産のボラティリティを理解する必要がある。
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