ビットコイン(BTC)の価格は、市場が水曜日の連邦公開市場委員会(FOMC)の会合を予想しているため、重要な成否を分けるポイントにあります。しかし、このイベントに対する期待は、わずか2日前まではそうだったにもかかわらず、もはや均等に分かれていません。
会合の結果、ベーシスポイント(bps)の調整が下がった場合、過去の傾向はBTCの価格が大幅に調整される可能性があることを示唆しています。ジェローム・パウエル議長が率いるFRBによる利下げの引き上げは、ビットコインの価格を押し上げるはずです。このオンチェーン分析は、後者のシナリオで潜在的な利益が短命である理由を説明しています。
ビットコインのクジラがニュースを売る
Glassnodeのデータによると、ビットコインのクジラは待望のFOMC会議を前に売り出されています。例えば、9月13日には、100万ドル以上のBTCを保有しているアドレスの数は108,163でした。
今日、ビットコインのクジラの保有量は106,104BTCに減少し、20億ドル以上の価値がある2,059BTC以上の売りを示しています。この「ニュースを売る」行動は、市場が将来の金融政策の手がかりを待つ中で、潜在的なボラティリティに備えている可能性のある大口保有者の間で警戒感が高まっていることを反映しています。
例えば、Lookonchainは、月曜日に クジラが500BTCを売 ったと報告しました。その前日、別の ビットコインクジラが119BTCを バイナンスに預けました。この大規模な売りは、クジラが会合の前、最中、後に起こりうる短期的な乱気流を予想して、防御的な姿勢をとっていることを示唆しています。
CMEのFedWatchツールによると、50bpsの確率は69%、25bpsの確率は31%です。文脈上、このツールは金利引き下げの可能性を測定します。
8月、FRBのパウエル議長はジャクソンホール講演で利下げを示唆しました。当時の声明は、 ビットコインの価格を一時的に 62,000ドル以上押し上げました。週末には、暗号通貨は60,000ドルに跳ね上がりましたが、現在はその地域を下回って取引されています。
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利下げの可能性は持続不可能な後押しをもたらす可能性があります
上述の確率により、市場全体が反発に備えているかもしれませんが、一部のアナリストは、後遺症が持続可能ではない可能性があると考えています。
そのような感情を持つ人の一人が、10xResearchの研究責任者であるMarkus Theilien氏です。9月16日付けのレポートで、同社はFOMCの会合の結果が50bpsになる可能性が非常に高いと指摘しています。しかし、レポートはまた、ビットコインは多くの市場参加者が期待している大幅な価格上昇を見ないかもしれないとも述べています。
「米連邦準備制度理事会(FRB)は50ベーシスポイントの利下げを検討すべきだが、今週どのような行動をとっても、多くの人が期待するほどの大幅な流動性の押し上げにはならないかもしれない。歴史的に、 利下げ後のビットコインのパフォーマンス はまちまちでした。たとえば、2019年の利下げ後、ビットコインの初期利益は短命であり、数か月後に価格は30%下落しました」とティーレン 氏は強調しました。
BTC価格予測:最前線の弱気筋
日足チャートでは、 ビットコインの価格は 20日間の指数移動平均(EMA)に取り組んでいます。58,646ドルで取引されているこのポジションは、強気派がまだ価格を上昇させる明確な道筋を持っていないことを示唆しています。
それどころか、弱気派は圧力をかけ続け、ビットコインの上昇勢いを抑えています。また、BTCは50EMA(黄色)を下回っており、短期トレンドが弱気であるという考えを強めています。
相対力指数(RSI)の評価も 、潜在的な修正を示しています。モメンタムを測定するテクニカルオシレーターとして、RSIの読み取り値は、ニュートラルシグナルラインに近いにもかかわらず、それを超えることができませんでした。
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このままであれば、BTCは56,224ドルまで下落する可能性があります。非常に弱気な状況では、FOMCの会合後にコインが52,975ドルに下落する可能性もあります。ただし、イベント後にビットコインクジラが蓄積に戻った場合、この予測は無効になる可能性があります。
そのシナリオでは、価格は64,373ドルに跳ね上がり、第4四半期の上昇の舞台を設定する可能性がありますが、これは10x Researchが予想していることです。
「 FRBの利下げ後にビットコインが上昇したとしても、2019年の比較が示唆しているように、急騰は持続可能ではない可能性があります。現在、オンチェーンのデータは弱いため、勢いを増す実際の活動はほとんどありません。第4四半期にラリーが起こる可能性は高いですが、完璧なタイミングが重要になります。予期せぬ出来事が市場の熱意を再燃させ、投資家の信頼を復活させるかもしれない」と報告書は述べている。
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