日本銀行（日銀）は24日、25ベーシスポイント（bp）の利上げを発表し、基準貸出金利を0.5%に引き上げた。これは2008年以来の最高水準。
この動きは広く予想されていたが、トレーダーや投資家はその影響を警戒している。ビットコインや暗号資産市場全般に影響を与える可能性がある。
日銀利上げ＝世界金融への影響
日銀の決定は2024年初頭以来3回目の利上げを示す。これは日本の金融政策の転換を示しており、2025年には2.6%から2.8%の間で推移すると予測される高いインフレに対応している。
それに伴い、日本の経済成長予測は下方修正され、すでに不安定な金融環境に複雑さを加えている。利上げによる日本円の強化は、円キャリートレードを混乱させる可能性がある。
キャリートレード戦略では、投資家は低金利で円を借りて、他の高利回り資産に投資する。この巻き戻しは、暗号資産、株式、商品を含むリスク資産に影響を与え、世界的な流動性に連鎖反応を引き起こす可能性がある。
発表後、ビットコインは3%下落したが、すでに回復を試みている。イーサリアム、ソラナ、ドージコイン、カルダノも修正を経験した。この感情の変化は、ドナルド・トランプ米大統領のデジタル資産備蓄に関する大統領令に関連している可能性がある。
即時の修正は、ビットコインがマクロ経済の変化に敏感であることを示唆している。投資家は高リスク資産へのエクスポージャーを減らしている。それにもかかわらず、アナリストの中には、米国の制度的変化に関するブームが収まると、ビットコインのさらなる下落を予想する者もいる。
“ビットコインは今後、50%急落する可能性がある”と暗号資産アナリストのFinancelancelotが推測した。
アナリストは1929年の株式市場の暴落と比較し、投機的バブルの危険性を強調した。彼らは現在の相対力指数（RSI）が1929年のものと類似していることを指摘した。これにより、アナリストは2025年1月末にフラッシュクラッシュの可能性を予測している。
Financelancelotによれば、VIXオプションの期限切れや地政学的緊張などのイベントがボラティリティを増幅する可能性がある。一方で、暗号資産業界の一部の声、例えば@0xKiryokoのように、慎重ながらも楽観的な見方をしている者もいる。
“…世界市場はそれを感じるだろう。暗号資産も含まれる。ソラナETFやプロ暗号資産の大統領は、流動性が枯渇すれば短期的には重要ではない”と同氏は指摘した。
一方で、日銀の利上げは暗号資産市場に影響を与える唯一の要因ではない。米国の貿易政策や地政学的な展開を含む世界的な不確実性が複雑さを増している。別の市場アナリストであるCypress Demanincorは、トランプ政権の経済戦略が追加のボラティリティを生んでいると指摘した。
“次の大きな市場の動きのために、皆の注目はトランプ氏の就任式に向けられていたが、考慮すべき大きな力は日銀の利上げである”と同氏は述べた。
日銀の利上げが実施される中、トレーダーや投資家はその影響を注視する必要がある。歴史的に、このような動き、特に逆キャリートレードがある場合、短期的な売りが発生し、その後回復の期間が続くことが多い。
“2024年7月31日に起こったのと同じこと。短期間の売り圧力と、巻き戻しの規模に応じて数日間続く割引価格。前回は約1週間の売り圧力だった”とDemanincorは付け加えた。
現在の環境は、暗号資産投資家にとって慎重さと戦略的計画の重要性を反映している。市場は差し迫ったボラティリティに直面する可能性があるが、これは割引価格で資産を蓄積する機会を提供する可能性がある。
“BOJ（日銀）の懸念や戦略的ビットコイン備蓄ニュースの欠如のために、過去数日間で市場から振り落とされたすべての人に同情する。成功した投資家になりたいなら、心の中で長期的な視点を持たなければならない。忍耐は報われるだろう。ビットコインサイクルで最も利益を得るのは10日間だ。それをタイミングよく行うのは難しいが、幸運を祈る”とある暗号資産投資家が述べた。
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