中国のAIスタートアップ、DeepSeekが世界の金融市場に衝撃を与えた。話題が広がる中、ビットコインと暗号資産市場は月曜日に大きな打撃を受け、総清算額は約10億ドルに達した。
設立から2年未満のDeepSeekは、OpenAI、Meta、Nvidiaといった既存のAI大手に対抗する存在として台頭している。
暗号資産市場混乱＝DeepSeekブーム
DeepSeekの発表は、暗号資産市場の急激な売りに伴っている。ビットコイン（BTC）は数時間で5%以上下落し、主要なアルトコインは8〜10%のさらに大きな下落を見せた。Coinglassのデータによれば、過去24時間で316282人のトレーダーが清算され、総清算額は本稿執筆時点で8億6148万ドルに達している。
一部の人々は、最新の市場の暴落をDeepSeekの人気の高まりと株式市場への影響に起因していると考えている。その中には、業界のベテランであるアッシュ・クリプト氏が含まれており、同氏はこの変動をDeepSeekの台頭に起因する市場全体の反応とした。
“これは暗号資産市場とは関係なく、すべて米国株式市場に関係している”と同氏は説明した。
アッシュ・クリプト氏は、DeepSeekの競争力を考慮した過大評価されたテック株の再評価が暗号資産の低迷につながったと述べた。同様に、Crypto Banterの創設者であるラン・ノイナーは、DeepSeekの出現がもたらす潜在的な波及効果について厳しい警告を発した。
同氏は、近年のAIとテック株によって生み出された富が、暗号資産市場でのリスクオン投資の重要な推進力であったと主張した。
“これらの株が打撃を受ければ、人々は財産を失い、リスク市場全体が崩壊する可能性がある”とノイナーは述べた。
暗号資産アナリストは、この状況を潜在的な「ブラックスワン」イベントと表現した。これらの発言は、DeepSeekの台頭が市場を不安定にしていることを示している。
DeepSeek、競争相手として台頭
開発費が1000万ドル未満のDeepSeekは、破壊的な競争相手として登場し、その長期的な影響について専門家の間で議論を巻き起こしている。The Kobeissi Letterの創設者であるアダム・コベイシは、DeepSeekの前例のない成長を強調した。
コベイシは、OpenAIの10年にわたる旅と数十億ドルの資金調達と対比し、X（旧Twitter）で鋭いレトリックを展開した。
“OpenAIは10年前に設立され、4500人の従業員を抱え、66億ドルの資本を調達している。DeepSeekは2年未満前に設立され、200人の従業員を抱え、1000万ドル未満で開発された。これら2社がどのようにして競争相手になったのか？”と同氏は書いた。
DeepSeekの破壊的な性質は、コベイシにAI競争から安全な企業はないと結論付けさせた。Delphi Venturesのトミー・ショーネシーもこの意見に同意し、DeepSeekがAIの競争環境を再構築する可能性を強調した。
同氏は、プラットフォームのオープンソースの性質がアプリケーション層での革新を促進し、NvidiaのGPUのような高価なインフラへの依存からの転換を促す可能性があると指摘した。
“DeepSeekはオープンソースの未来を保証し…すべてのAIラボに革新を加速させる”と同氏は述べた。
注目すべきは、AI暗号資産セグメントもDeepSeekの台頭の影響を受けたことだ。CoinGeckoのデータによれば、AI暗号資産トークンの市場資本は約13%減少し、364億ドルに達している。
この低迷は、GPU需要の影響に関する憶測の中で起こっている。これはAIプロジェクトの基本的な推進力となることが多い。この背景の中で、ショーネシーはこの変革が市場を不安定にする可能性があると警告している。特に、Nvidiaのようなハードウェアプロバイダーの評価を再評価する投資家が増える中で。
実際、低コストの開発費を超えて、DeepSeekの魅力はその効率性にもある。従来のAIモデルとは異なり、DeepSeekは少ないインフラで動作するように設計されている。これは、NvidiaやOpenAIのような高コストプロバイダーの長期的な存続可能性に疑問を投げかけている。
Crypto BanterのテクニカルアナリストであるKyledoops氏は、市場の反応をマクロ経済要因、特に連邦準備制度の金利決定に結びつけた。同氏は、FRBの姿勢が市場の不安を悪化させるか、緩和するかのどちらかであると示唆した。
“BTCは今日、中国のAI DeepSeekが市場反応を引き起こしたため急落している。FOMC会合が、弱気派を驚かせる市場の動静の触媒となる可能性があるのか？”とKyledoops氏は書いた。
即時の市場の混乱にもかかわらず、AIと暗号資産の交差点に長期的な機会を見出す専門家もいる。Shaughnessyは、知的なアプリケーションとエージェントが産業を変革し、アプリケーション層での革新と価値創造を促進する可能性を強調した。
Neunerはリスクを認識しつつも、この混乱が政府に金融政策を再評価させる可能性を強調した。
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