米国モーニング・ダイジェストへようこそ。暗号資産市場の1日の主要動向をまとめた要約版をお届けする。
コーヒーを片手に経済の先行きを見据えよう。景気後退への警戒感が高まる一方で、その回避を予測する強気な見方も台頭している。こうした見解の対立が株式市場からビットコイン（BTC）まで幅広く影響を与えている。さらに次世代サイクルを牽引するAI技術への投資判断にも大きな影響を及ぼしている。投資家の視線は暗号資産とテクノロジー銘柄の動向に集中している。
景気後退は回避？ウォール街がビットコイン、AI、市場サイクルで意見が分かれる理由
Sponsored米国の景気後退の懸念は消えないが、市場はそれを無視し始めている。
一方、ムーディーズ・アナリティクスのチーフエコノミスト、マーク・ザンディ氏は、米国経済が今後12か月以内に景気後退に陥る確率を48%と見積もっている。同氏の見通しは、堅調な成長データにもかかわらず、脆弱性が残っていることを示唆している。
ザンディ氏の警告は、最近の消費者と労働市場データが示す混合信号を反映している。小売売上高は依然として強く、失業保険申請件数は増加し、インフレの進路は不確実である。
「景気後退のリスクが消えたと考える投資家は誤っている」とザンディ氏は警告した。
アナリストは、エネルギー市場のショックや厳しい信用条件が成長を急速に覆す可能性があると指摘している。
一方、グローバル・マクロ・インベスターのジュリアン・ビッテル・ヴィッサー氏は「景気後退はキャンセルされた」と主張している。アンソニー・ポンプリアーノ氏との最近の会話で、従来のマクロの懸念を一蹴した。
投資家は、縮小の物語が技術とデジタル資産に対する熱意に取って代わられていることを強調した。
Sponsored Sponsored「今重要なのはAIと暗号資産だけだ…他はすべて雑音だ」とヴィッサー氏は述べた。
ヴィッサー氏は、株式市場とビットコインが、AIと暗号資産という2つの重要な取引に資本が再配分される中で急騰する準備が整っていると主張している。
同氏は、イーサリアム、ドージコイン、スイの新たな技術的ブレイクアウトを、ビットコイン以外の市場参加の拡大の証拠として指摘した。
また、マイクロストラテジーのプレミアムがそのセンチメントを測ることができると付け加えた。最近のUS Crypto Newsの出版物は、これを同社のビットコイン保有量とその株式評価の差として説明している。
プレミアムが拡大すると、ヴィッサー氏は、投資家が暗号資産全体でリスク志向を再発見していることを示していると主張している。
この背景の中で、ヴィッサー氏は年末のポートフォリオ再配分が決定的な役割を果たすと予想している。
Sponsoredビットコインが10万ドルを超えた際に乗り遅れた機関投資家は、2025年の帳簿を閉じる前に配分を増やさざるを得ないかもしれない。
「クマたちはカジノで泣いている」と彼は言った。
これは、流動性条件が支援的であれば、株式とビットコインが同時に上昇する可能性を示唆している。
一方、ザンディ氏の警戒とヴィッサー氏の暗号資産市場に対する確信の衝突は、より広範なテーマを捉えている。従来のマクロ信号は依然としてリスクを示しているが、新しい体制のダイナミクスはますます技術革新と代替資産に結びついている。
ヴィッサー氏が正しければ、ビットコインの次の上昇はGDPの発表よりも、AI主導の資本フローの構造的な引力に関係するかもしれない。
本日のチャート
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グラフは、ムーディーズの機械学習モデルによると、今後12か月で米国が48%の景気後退の可能性を示している。1960年以降のデータに基づいており、40%を超える歴史的な高水準は必ずしも景気後退につながらなかったことを示している。
バイトサイズのアルファ
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暗号資産関連株のプレマーケット概況
| 企業 | 9月12日終値 | プレマーケット概要 |
| ストラテジー (MSTR) | 331.44ドル | 329.14ドル (-0.69%) |
| コインベース (COIN) | 323.04ドル | 321.51ドル (-0.47%) |
| ギャラクシー・デジタル・ホールディングス (GLXY) | 29.70ドル | 29.35ドル (-1.18%) |
| MARAホールディングス (MARA) | 16.31ドル | 16.18ドル (-0.80%) |
| ライオット・プラットフォームズ (RIOT) | 15.89ドル | 15.80ドル (-0.57%) |
| コア・サイエンティフィック (CORZ) | 15.86ドル | 15.85ドル (-0.063%) |
