暗号資産市場は今週、米国の重要な経済データを注視している。年末が近づく中、連邦準備制度理事会が注目する重要な労働市場レポートが予定されている。
ポートフォリオへの影響を考慮し、トレーダーはこれらのイベントに合わせて戦略を調整する可能性がある。
ISM製造業
供給管理協会（ISM）は12月2日月曜日に11月のISM製造業データを発表する。これは月初の最初の営業日である。この指数は購買担当者指数（PMI）とも呼ばれ、米国の経済活動を月次で示す。全国の製造業の購買担当者を対象にした調査から得られ、米国経済の健康状態を示す重要な指標と見なされている。
ISM製造業指数は、ユーロ圏での弱い購買担当者調査の後に発表される。ユーロ圏では企業が4か月連続で人員を削減している。ユーロ圏の総合PMIは11月に48.1に低下し、10月の50.0から縮小を示している。同様に、英国の調査も予想外に経済が1年以上ぶりに縮小に転じたことを示している。これは雇用税の上昇と輸出関税の増加に対する懸念によるものである。
このデータの後、ユーロは23か月ぶりの安値である1.0336ドルに下落した。市場の注目は米国に移り、前回のISM製造業指数は46.5で、11月のコンセンサス予測は47.5である。米国でも同様の低下が起これば、ドル（USD）が弱まり、投資家は経済の不確実性に対するヘッジとしてビットコイン（BTC）や他の暗号資産に転向する可能性がある。
JOLTS求人件数
12月3日火曜日、米国労働統計局（BLS）は10月の求人・労働移動調査（JOLTS）を発表する。この発表は、10月の求人件数の変化と解雇や退職の数に関するデータを提供する。
このデータは、労働市場の需給動態に関する貴重なインサイトを提供し、給与やインフレーションに影響を与える重要な要因である。振り返ると、米国の求人件数は2022年3月に1200万件を超えて以来、着実に減少している。これは労働市場の状況が着実に緩和していることを示唆している。
しかし、2024年8月には、求人件数が7月の770万件から840万件に増加し、下降傾向が止まった。9月には744万件の求人が記録された。労働市場の状態は、政策を決定する際の連邦準備制度理事会の役員にとって重要な要因である。現在、10月の中央値予測は749万件のわずかな増加である。ハリケーンとストライキの影響が続いているためである。
非農業部門雇用者数（ADP民間）
市場はまた、12月4日水曜日に発表されるADP全国雇用報告を注視している。これは今週の最も重要な米国経済データの一つである。非農業部門雇用者数とも呼ばれるこのデータは、11月の民間部門と政府機関の雇用数を明らかにする。
振り返ると、10月の雇用報告は市場を驚かせた。雇用がパンデミック以来の最低水準に落ち込んだためである。その時、米国経済はわずか12,000の雇用を追加し、106,000のコンセンサスを大きく下回った。ボーイングのストライキとハリケーン・ヘレーネとミルトンの影響による減速が予想されていたが、これほどの規模ではなかった。
驚きをさらに強めたのは、ADP報告が9月の159,000から233,000に大幅に改善したことを示したことである。10月の雇用報告の弱さは、連邦準備制度理事会が次回の利下げを検討することを確認した。
それにもかかわらず、一般的な傾向として、雇用は減速している。BLSも過去2か月の数字を112,000下方修正した。しかし、この種の議論には確認バイアスの要素が残っている。
新規失業保険申請件数
12月5日には、週次の失業保険申請が米国労働市場の健康状態を明らかにする。前回の初回失業保険申請データは11月23日終了週で213,000件であった。先週の中央値予測は215,000件である。
一方、週次の失業保険申請は、1年以上ぶりの最高水準に達した10月以降、着実に減少している。しかし、米国の初回失業保険申請が減少する一方で、継続失業保険申請は増加している。このことは、雇用主ができるだけ長く従業員を保持しようとしている環境を示している。しかし、職を失った従業員は新しい仕事を見つけるのが難しい。
米国雇用報告
11月の雇用報告は12月6日金曜日に発表される。これは先月の労働市場に関する米国の経済データをまとめることが期待されている。経済学者は、11月の雇用報告が25万件以上の雇用増を示すと予想している。33,000人のボーイング労働者がストライキから復帰し、ハリケーン・ミルトンの後、ボーイングのサプライヤーでの仕事に戻っている。
金曜日のデータは、10月のコア個人消費支出（PCE）価格が予想を超えなかった後に発表される。これは、連邦準備制度理事会が来月の利下げサイクルを延長することを許容するものである。
「金曜日の米国雇用報告は、12月18日の連邦準備制度理事会の次の決定を前にした来週の重要なデータ発表である」とドイツ銀行のアナリストはメモで述べた。
これらの米国経済データを前に、BTCはこの記事執筆時点で96,516ドルで取引されている。月曜日のセッション開始以来、0.15%の小幅な上昇である。
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