ビットコインは厳しい局面に直面している。BTC価格は過去最高値の約12万3000ドルから約6%下落している。
個人投資家は反発を期待しているが、オンチェーンのシグナルはより深刻な問題を示唆している。クジラや機関投資家が後退しているようで、チャートも芳しくない。
クジラの動静が示す弱気な状況
BTC価格は現在、過去最高値の12万2838ドルから6%下落している。この下落は偶然ではないかもしれない。
過去10日間で、1000から1万BTCを保有するクジラアドレスの数は2037から1982に減少し、2.7%のスライドとなっている。これは過去6か月で最も急激なクジラの参加減少である。
重要なのは、ウォレット数の減少だけではない。取引所への流入のうちクジラからの割合を示す指標である取引所クジラ比率も上昇している。
歴史的に、この比率は7月4日、8日、13日に3回連続で低い高値を記録し、BTC価格が過去最高値に達した。現在、再び高い高値を記録している。この比率は7月22日に0.5で、7月24日には0.52に上昇し、BTC価格が下落し始めた。
このパターンは、クジラが単に退出しているだけでなく、コインを取引所に送っていることを示唆している。過去の例から、さらなる売り圧力が続く可能性がある。Galaxy Digitalは以前、1万BTCを取引所に預けたと報じられ、機関投資家の不安を増大させている。
下降トレンドのEMA設定が崩壊を示唆
このクジラ主導の弱さは、4時間チャートにも現れている。小さな時間枠は、トレンドを早期に把握するためによく使われる。
BTC価格は100期間EMA（指数移動平均）を下回り、短期的なサポートを失った。さらに悪いことに、20期間EMA（赤線）が50期間EMA（オレンジ線）を下回る寸前で、弱気の「デス」クロスオーバーを示唆している。
なぜこれが重要なのか？これらのEMAレベルは、トレーダーにとってモメンタムのシグナルとして機能することが多い。20と50のEMA間の弱気のクロスオーバーは、短期的な売り手が支配権を握ったことを通常確認する。
これはクジラの流出と、Galaxyのような大手プレイヤーが静かにエクスポージャーを減らしていることと一致している。
次の重要なサポートは、4時間チャートの200期間EMA（青線）で、現在11万3000ドル付近にある。このEMAラインは、次のセクションで明らかにされる重要なサポートレベルとも一致している。
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ビットコイン価格チャート、11万3000ドルが重要な防衛ライン
日足のビットコイン価格チャートも同様の状況を示している。約11万7000ドル付近で1週間近く推移した後、BTCは急落し、現在11万5000ドル付近にある。11万3000ドルが維持されない場合、次のサポートは11万ドルと10万7000ドルで、0.5と0.618のフィボナッチリトレースメントで示されるレベルである。
これらは単なるランダムなラインではない。これらは、プルバックに対するトレーダーの心理を反映している。価格が11万3000ドルを下回ると、BTC価格はさらに深い調整に直面する可能性がある。弱気のEMAパターンとクジラから取引所への活動の増加と相まって、ビットコインの暴落のリスクは依然として高い。
しかし、ビットコイン価格が11万7000ドルと過去最高値のほぼ12万3000ドルを再び超えることができれば、弱気の構造はすぐに崩れる可能性がある。しかし、そのためには、ビットコイン業界の大物たちが再び参加する必要があるかもしれない。
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