ジム・クレイマー氏、スノーフレーク株の大幅な値動きを予想 決算好調で評価分かれるブロードコム
CNBCのジム・クレイマー氏が両社の決算発表後に見解を示した。スノーフレークとブロードコムはいずれも市場予想を上回る実績を発表したが、AI関連銘柄として無条件で高く評価されたのは一社のみであった。
ジム・クレイマー氏、スノーフレーク決算に高評価
スノーフレークは、2027年度第2四半期の製品収益が前年同期比37%増の14億9000万ドルであったと発表した。1株当たり調整後利益は0.62ドルとなった。
経営陣は通期の製品収益見通しを60億7000万ドルに上方修正した。株価は水曜日終値の305.84ドルから23.27%上昇し、プレマーケットで377.00ドルを付けた。
同社株は決算発表前の5営業日で7.4%下落していた。
クレイマー氏は決算の好調さと同時にバリュエーションにも言及した。慎重な企業がオンデマンドで計算能力を購入する最もシンプルな手段と評価した。
クレイマー氏の強気な評価は変化を示す。先週はマーベル社の決算を評価しつつ、株価はすでに上がり過ぎと警鐘を鳴らしていた。
ブロードコム、AI収益3倍でも市場は慎重姿勢
ブロードコムはAI半導体の収益が221%増の167億ドルに達したと公表した。総売上高は86%増の296億ドル、1株当たり調整後利益は3.32ドルとなった。
ホック・タンCEOは、第4四半期のAI関連売上高を217億ドルと見通した。2027年度にはAI関連収益が約2倍の1150億ドルになる供給体制を確保したと述べた。
タンCEOは2028年度には2300億ドルを目指す道筋を示したが、市場の反応は鈍かった。
クレイマー氏は業績予想の上方修正を評価したものの、慎重な姿勢を崩さなかった。
ホック氏は来年と再来年に向けて好調な見通しを示した。それこそ私たちが求めていたものだ。だが自分は楽観的に過ぎるかもしれない……信託のポジションは小規模にとどめる……
ジム・クレイマー氏、ポスト
信託とはCNBCインベスティングクラブのポートフォリオを指す。
第4四半期の総売上高予想は348億ドルで市場コンセンサスをわずかに下回った。株価はプレマーケットで2.58%下落し357.76ドルとなり、月間下落率は4.5%に達した。
決算発表前のアナリスト予想はすでに強気に偏っており、サプライズ余地は小さかった。
今年8月のAMDの決算後の売りは、好調な半導体企業の数字が失望に転じる速さを示している。
クレイマー氏の評価が分かれたことで今後の課題が鮮明となった。スノーフレークはAI需要を利益率に結びつけること、ブロードコムはタンCEOの2028年度計画の実現性を証明する必要がある。
