ビットコインはデジタル資産の基盤として機関投資家の注目を集めるかもしれない。しかし、新しい研究によれば、ソラナ（SOL）へのわずかな投資がポートフォリオの効率を大幅に向上させる可能性がある。
キャピタルマーケッツがビットワイズのデータを基に行った研究では、ソラナを少しでも組み入れることで、株式と債券の伝統的な60/40ポートフォリオのリスク調整後のリターンが向上することがわかった。
Sponsoredソラナ投資が高リターンを生む理由
分析によれば、1%のSOLを追加するだけで年率リターンが10.54%に上昇し、シャープレシオは0.696となった。
報告書によると、この割合を2.5%に増やすとリターンは16.64%に上昇し、シャープレシオは1.093となった。5%の比重では、26.22%のリターンを生み出し、シャープレシオは1.412となった。
キャピタルマーケッツは、10%の高リスク配分がポートフォリオの年率リターンを43.88%に押し上げ、シャープレシオは1.687になると指摘した。
キャピタルマーケッツは、これらの結果がSOLの適切な投資が長期的なポートフォリオのパフォーマンスを強化することを示していると述べた。しかし、分散投資が結果を変えた。
10%の暗号資産配分をビットコイン、イーサリアム、ソラナに均等に分けた場合、年率リターンは19.87%に低下した。これはソラナ単独のパフォーマンスの半分以下であることが注目される。
一方、ビットコイン、イーサリアム、ソラナを50:30:20で分けた場合、16.18%のリターンを生んだ。5%と2.5%の小さな配分は、それぞれ11.33%と8.84%の安定したが控えめな改善をもたらした。
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「最大ドローダウンは、リターンが急増しても配分全体で比較的抑えられたままだった」とキャピタルマーケッツは述べた。
これを考慮すると、同社はソラナへの集中投資が高い利益をもたらしたと結論付けた。しかし、分散ポートフォリオはより滑らかで一貫した成長を提供した。
ソラナのオンチェーンの基礎がそのパフォーマンスの優位性を説明する助けとなる。
低い取引手数料と高いスループットで知られるネットワークは、2025年第1四半期にミームコインの熱狂の中で約9600万件の1日あたりの取引を処理した。
同時に、ブロックチェーンネットワークは、支払い、ゲーム、消費者向けアプリケーションにおいて重要な機関投資家の採用とユーザーの成長を達成している。特に、ソラナは110億ドル以上の価値がロックされた、2番目に大きな分散型金融エコシステムである。
この拡大するエコシステムは、SOLの投資魅力を強化し続けている。その効率性とスケーラビリティは、分散型アプリケーションのための次世代ブロックチェーンとしての信頼性を高めている。
さらに、米国でのソラナETFの現物承認の可能性に関する憶測が高まる中、この資産は現代ポートフォリオ理論における暗号資産の進化する役割についての議論を支配している。
