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ビットコイン(BTC)の価格下落とボラティリティが流動化に1億3800万ドルをもたらす

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ヘッドライン

  • 中央集権的な取引所では、24時間で1億3800万ドルの清算が行われ、ロング・ポジションから1億2000万ドルの損失が出た。
  • ビットコインのボラティリティは、SECが11のスポット・ビットコインETFを承認した後に改善し、大幅な清算額につながった。
  • ギャラクシー・デジタルのマイク・ノヴォグラッツCEOは、現在のビットコインのボラティリティは、フローが安定するにつれて、およそ6ヶ月で下がると予想している。
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中央集権的な取引所における暗号資産の清算は、過去24時間で合計1億3800万ドルに上った。ロングポジションの損失は1億2000万ドルで、トレーダーが最近のビットコインのボラティリティに対処したため、ショートセラーは1800万ドルを失った。

トレーダーはレバレッジをかけたビットコインポジションから約3000万ドル、ロングポジションから2400万ドルを失った。

暗号資産の清算が昨日増加した理由

清算は、過去24時間で2.2%下落したビットコイン価格のボラティリティの上昇に起因している可能性がある。米国証券取引委員会(SEC)が11のスポット型ビットコイン上場投資信託(ETF)を承認して以来、資産のボラティリティは上昇している。

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BitMEXの元CEOであるアーサー・ヘイズ氏は、BTCの下落をヘッジするために権利行使価格35,000ドルのプットオプションを購入していたと述べた。SECがビットコインETFのスポットを承認して以来、含み益が減少したことで、売り圧力が低下し、さらなるダウンサイドリスクが低下した。

“$BTCはめちゃくちゃ重そうだ。4万ドルを突破すると思う。29Marの$35kストライクプットをロングした。”

最近のボラティリティの一部は、BTCが機関投資家向け商品から外れたり、代替商品に移ったりしたことによるものだ。SECがスポットETFを承認した後、他の法域の上場商品(ETP)は顕著な流出を見た。

カナダと欧州のビットコインETPは約5,000BTCの純流出となった。カナダには約20のスポットビットコインETPがある。

欧州のETPの大半は機関投資家向けであり、機関投資家が米国のETF商品への資金流出を促した可能性を示唆している。ジャコビ・アセット・マネジメントは、ETFとして組成された欧州のビットコイン商品を提供する唯一の企業である。この商品には最低10万ドルの投資が必要である。

暗号資産清算はより深い市場で起こる

昨年、特に10月のビットコインの価格変動は、市場の厚みがなかったことが一因だった。2022年にAlameda Researchが破綻した後、市場が新たな流動性を導入するのに苦労したため、この資産は10月中に10%以上の変動を記録した。

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現在のビットコイン価格の1%以内のビットコイン取引活動量として市場の深さを測定するFalconXは、当時の流動性は年間最低であったと述べた。スポットETFの承認以来、価格は48,494ドルから40,612ドルまで下落した。2024年1月11日と1月15日の間に約12%下落した当初を除けば、この1週間、価格は5%の範囲内で取引されている。

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BTC価格(1ヶ月ウィンドウ)|出典:BeInCrypto

Galaxy Digitalのマイク・ノボグラッツCEOは、資産のボラティリティがおよそ6カ月で和らぐと予想している。その後、ビットコインは上昇するはずだ。それまでは、同氏は人々が完全にキャッシュアウトするのではなく、ファンド間でビットコインを移動させると予想している。

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David Thomas
南アフリカのダーバンにあるクワズールー・ナタール大学で電子工学の優等学位を取得。同氏はエンジニアとして8年間勤務し、南アフリカのオートメーション専門会社Autotronix (Pty) Ltd.で工業プロセス用ソフトウェア、AngloGold Ashantiで鉱業制御システム、スウェーデンのコングロマリットAssa Abloyが全額出資する国内セキュリティ会社Inhep Digital Securityで消費者向け製品を開発した。同氏は、商用アプリケーション向けにC、C++、C#でソフトウェアを書いた経験がある。 技術的なテーマへの情熱と、複雑なトピックをシンプルに説明する能力を組み合わせるため、2021年に執筆業に転身。 量子コンピューティングに関する記事など、暗号資産とその他の技術的進歩が交差する記事は人気を博している。 現在、同氏は視野を広げ、金融市場をより広く理解しようとしている。ステーブルコインが伝統的な金融をどのように変えるのか、金融システムの技術的基盤はどうなっているのか、などが彼の関心事である。
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