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プロトレーダー向け暗号通貨指数の包括リスト

26 mins
記事 Iulia Vasile

暗号通貨市場は、日々大きく変動しています。そんな中、暗号通貨投資を行うためには、暗号通貨指数を理解することが重要です。暗号通貨指数は、市場全体のパフォーマンスを測定するものであり、トレーダーや投資家にとって重要なベンチマークとなっています。

そこで本記事では、暗号通貨指数について詳しく解説します。インデックスの追跡、リスク管理、暗号通貨市場のベンチマークの重要性について詳しく知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。

プロトレーダーが暗号指数を使う理由

指数は、金融市場の全体的な動きを示すものと考えるのがベストです。個々の株式や資産に投資するのではなく、より広い範囲の株式や資産を束ねたものに投資をします。

たとえば、S&P500はアメリカで最も規模の大きい500社の株価をまとめた指数。この指数が上がったり下がったりすると、アメリカ経済全体の動きを知ることができます。同様に、ヨーロッパのEuronext100やアメリカのテクノロジー企業のNASDAQ100など、さまざまなセクターや地域をまとめた指数もあり、暗号指数も暗号通貨の全体的な動きを示すものです。

なぜ暗号通貨取引でインデックスが重要なのか?

暗号通貨は、その値動きの激しさで知られています。暗号指数ファンドに投資すると、複数の暗号通貨に分散投資できるので、1つの暗号通貨が下落しても、他の暗号通貨が好調に推移すれば、ポートフォリオ全体のパフォーマンスを均衡させることができます。

また、暗号通貨を保有・保管するには、まだ課題があります。暗号指数ファンドなら、個々の暗号通貨を所有せずに投資できるので、保管やセキュリティに関する懸念を解消することができます。

暗号指数ファンドは、専門家によって管理されています。彼らはインデックスに組み入れる暗号通貨を決定し、必要に応じてポートフォリオを調整します。そのため、投資家は市場のすべての暗号通貨について深く研究することなく、安心して投資することができます。

ただし、すべての投資と同様に、暗号指数ファンドにもデメリットがあります。投資家はインデックスに含まれる特定の資産を選択することはできず、手数料が高くなる可能性があります。

伝統的な株式には多くの指数がありますが、暗号の世界はまだ発展途上です。しかし、S&P Dow Jones Cryptocurrency Indexesなどの信頼できるオプションもあり、これらの指数は、暗号市場のパフォーマンスを評価するための信頼できる方法を提供しています。

有名な暗号指数プロバイダー4選

FXGT.com

暗号通貨インデックスの取引に最適
www.fxgt.com
暗号インデックス
GTi12 インデックス
スプレッド
0.5
レバレッジ
1:1000まで
最低入金額
5ドル

AvaTrade

教育リソースに最適
www.avatrade.com
暗号インデックス
クリプト10インデックス
スプレッド
0.5
レバレッジ
1:10
最低入金額
100ドル

Bitpanda

多様な暗号通貨のみのポートフォリオに最適
www.bitpanda.com
暗号インデックス
インフラ、DeFi、メディアなど
スプレッド
0.5
レバレッジ
1:500まで
最低入金額
$0

CMC markets

大規模な暗号通貨インデックスの取引に最適
www.cmcmarkets.com
暗号インデックス
すべての仮想通貨、新興仮想通貨、主要仮想通貨
スプレッド
0.5
レバレッジ
1:500まで
最低入金額
$0

プロトレーダーのための適切な暗号指数の選択

投資戦略を考える

株式市場全体を監視している指数もあれば、特定のセクターに焦点を当てている指数もあります。暗号指数に投資することは、分散型資産に投資するための便利な方法です。個々のコインやトークンを購入する手間やリスクを省くことができます。

暗号指数は、時価総額と流動性 (取引しやすさ) に基づいて、トップクラスの暗号通貨に投資します。暗号市場が変化すると、指数はトレンドに合わせて投資を調整します。

このアプローチは、従来の金融における「インデックス運用」に似ています。インデックス運用では、市場全体のパフォーマンスに追いつくことが目標であり、それを上回ることが目標ではありません。

ただし、暗号指数はそれぞれ異なり、異なる投資戦略を採用している場合があります。一部の指数は上位の人気暗号通貨のみを選択し、他の指数は新興資産を含みます。自分に最適な指数を選択するのは、投資家の責任です。

インデックスの構成を分析する

インデックスでは、その構成を理解することが重要です。まず、インデックスを構成するすべての個別暗号通貨について調査し、次に、ウェイトを理解します。インデックスは、資産をランダムに組み合わせるだけではありません。各資産はインデックス内で特定のウェイトまたは割合を持ちます。このウェイトは、時価総額、価格、均等な配分、またはその他の基準に基づいて決定される場合があります。

パフォーマンス履歴も確認することを忘れないようにしましょう。インデックスが過去にどのように推移してきたかを確認します。結果を保証するものではありませんが、ボラティリティとその市場変動を理解できます。

すべてのインデックスは定期的にリバランスまたは構成を調整することに注意してください。これがどのくらいの頻度で行われ、どのような基準が使用されるのかを理解します。たとえば、インデックスが毎月リバランスされている場合、資産は特定の月次基準に基づいて追加または削除される場合があります。

最終的に暗号指数に投資する場合は、運用手数料、リバランスコスト、その他の運用費用コストに注意しましょう。

プロバイダーの評判を評価する

プロバイダーの評判を評価することは、不可欠です。Trustpilotや専門の暗号フォーラムなどのプラットフォームでオンラインレビューを調べましょう。プロバイダーの規制状況を確認し、関連する金融当局に登録されており、マネーロンダリング防止(AML)や顧客本人確認(KYC)プロトコルなどの重要なガイドラインに準拠していることを確認します。プロバイダーの実績は、信頼性を明らかにするため考慮してください。

暗号業界では、セキュリティと透明性が重要です。コールドストレージやマルチシグネチャウォレットの使用など、プロバイダーのセキュリティ対策を調査し、過去のセキュリティ侵害についても確認してください。

評判の良いプロバイダーは、手数料、指数構成、リバランス方法について透明性があるので、顧客サービスの対応を確認して、プロバイダーが教育リソースを提供しているかどうかを確認してください。現実的でないリターンの約束や、強引な販売手法などに注意しましょう。

プロトレーダーとして暗号指数に投資するには?

暗号指数は、暗号通貨市場全体のパフォーマンスを測定するための便利なツールです。プロトレーダーは、暗号指数に投資することで、分散投資やリスク管理を図ることができます。

暗号指数に投資する方法は、大きく分けて2つあります。

1. 取引所プラットフォームで投資する

最も簡単なのは、FXGT.comなどの取引所プラットフォームで提供されている暗号指数に投資する方法です。FXGT.comでは、3か月ごとにリバランスされるGTi12指数を提供しており、時価総額上位12の暗号通貨で構成されています。

2. DEXとウォレットで投資する

よりカスタマイズされたアプローチを求める場合は、DEX(分散型取引所)とウォレットを使用できます。この方法は、暗号通貨のみを取引するトレーダーに適しています。DEXでは、暗号指数ファンドとして機能する特定のトークンを見つけることができます。

例えば、CRYPTO20は時価総額上位20の暗号通貨を追跡し、DeFi Pulse Indexは主要なDeFi(分散型金融)トークンを追跡し、NFT IndexはNFT(非代替性トークン)業界がメイン指標です。

これらのトークンに投資するには、まず一般的な取引所で暗号通貨を購入しウォレットに移します。次に、DEXにアクセスし、選択した指数ファンドトークンと交換します。

暗号指数投資にはどんなリスクがあるのか?

暗号通貨投資と同様に、暗号指数投資にもリスクが伴うため、大きなボラティリティであることを認識しておくのが大切です。

売上や利益などの企業の財務結果に基づいて評価できる従来の株式とは異なり、暗号通貨の価値は不明確でもあります。決まった確かな評価方法がないため、価格が急騰し、翌日急落するような市場変動につながる可能性があります。

市場リスクに加えて、ハッキングやセキュリティ問題などのリスクもあります。ブロックチェーン自体は安全ですが、これらのデジタル資産が取引されるプラットフォームや取引所はサイバー攻撃に対して脆弱です。セキュリティリスクは、FT騒動と同様に、人為的ミスによって引き起こされることが多いです。

さらに、暗号通貨は、規制リスクもあります。世界中の政府は、デジタル資産を規制するために取り組んでおり、一部の国がデジタル資産を受け入れ、他の国が禁止するなど、暗号通貨の安定性と受け入れに影響を与える可能性があります。

暗号通貨は、デジタル資産の特徴である一方で、ガバナンスという点で課題を提起する可能性があり、その結果、アップデートの遅延や、システムが乗っ取られる可能性さえもあります。

最適な暗号指数は?

最適な暗号指数は、取引戦略によって異なります。プロトレーダーは、ポートフォリオを分散化させるために、市場分析を実施しています。暗号指数ファンドを検討する際には、リスク管理アプローチと希望する市場への露出と一致するものを選択することが重要です。

指数追跡は、投資が市場の主要なデジタル資産のパフォーマンスを反映していることを保証するために不可欠といえます。トレーダーとして、パフォーマンスを評価するために、主要な暗号市場ベンチマークと比較することをお勧めします。

よくある質問

暗号指数とは何ですか?

暗号指数はデイトレードや長期投資に適しているのでしょうか?

最も包括的なインデックスを提供する暗号指数プロバイダーは?

まとめ:暗号指数は、市場の成長とともに普及していくと考えられる

本記事では、プロトレーダーに最適な暗号通貨指数の包括的リストを紹介しました。暗号指数とは、暗号通貨市場のパフォーマンスを測定するものであり、重要なベンチマークとなっています。プロのトレーダーは、暗号通貨指数を活用することで、ポートフォリオの分散化を図り、変化する暗号通貨市場に適応することができるといえるでししょう。

暗号通貨市場は、今後もさらに成長が期待されます。暗号通貨指数もますます普及していくと考えられため、プロトレーダーは暗号通貨指数を活用しつつ、利益を最大化させていきましょう。

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Ikkan Kawade
2020年よりBTC投資をはじめる。同時に、暗号資産ブログとSNSの運用を開始。DeFiでの資産運用・Play to Earnゲーム・国内NFTへの投資も積極的に行う。メタバースに深い関心があり、「メタバースへの移住」が目標。
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