多くの新規投資家にとって、暗号資産市場の冬の相場を経験するのは初めてケースが多いです。 実際、2021年11月のピーク時から、多くのデジタル資産はその価値を70％以上失いました。このような状況下で、ウォール街のトレーダーたちはどのように困難を乗り越えているのでしょうか。また、個人投資家が金融資産を増やす簡単な方法はあるのでしょうか？押し目を狙って買うべきなのか、弱気相場でも利益を上げる方法はあるのか？そして、このような市場環境で実行すべき投資戦略とは？2022年の弱気相場において、どのデジタル資産を保持するべきなのでしょうか？
本稿では、これらの疑問に答えるために、弱気相場で利益を得るための最適な6つの方法を詳しく解説します。
弱気相場とは？
弱気相場とは、株式市場や主要なマーケット指標が通常2ヶ月間で20％以上下落することを指します。この定義は、SEC（米国証券取引委員会）によって明示されています。
一般的に、弱気相場では一時的な反発上昇を除き、ほとんどの金融資産が下落基調にあります。しかし、投資家が割安と判断した銘柄を買い始めると、弱気相場は徐々に終息に向かいます。
弱気相場の特徴は、投資家の自信の喪失と悲観的な心理の広がりです。このような状況では、たとえ良いニュースが出ても軽視され、売りが優勢となり株価がさらに下がる傾向にあります。
弱気相場を正確に予測することは非常に難しく、多くの投資家は資産価値が5％以上減少してから初めてその兆候に気づきます。市場が不安定になり、投資家は損失の蓄積や将来への不安から心理的に落ち込み、正しい判断や行動が難しくなります。市場全体が悲観的になると、たとえ好業績や良いニュースが発表された銘柄であっても、多くの場合下落を免れません。
すべての弱気相場は最終的には高値で終息しますが、その過程で損失を受けたポートフォリオが回復するには時間がかかることがあります。一部のポートフォリオは完全に回復しない場合もあります。弱気相場は、投資において資本の保全の重要性を教えてくれる典型的な例です。
しかし、ウォーレン・バフェットが言うように、「他人が恐れているときに貪欲になる」ことで、長期的に市場で成功を収めることが可能です。つまり、弱気相場にはメリットも存在します。
例えば、ネクソ（Nexo）やアヴァトレード（AvaTrade）といったプラットフォームを活用することで、弱気相場の中でも受動的所得を得る機会があります。このような戦略を利用すれば、市場の逆風の中でもポートフォリオを強化する可能性が高まります。
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弱気相場における投資家のメリット
- 低価格のエントリーポイントを見つける: 過去のすべての弱気相場は、最終的に株式価格の上昇につながっています。次に訪れる強気相場において、弱気相場の価格が低い時に投資を決断した投資家は、大きな報酬を得る可能性があります。
- 自分の感情をコントロールする訓練をする: ビジネスセクターでは、相場が下落しても通常は元に戻るという事実を忘れなければ、感情をうまくコントロールすることができます。弱気相場の長さや下落幅によって回復の時間は異なりますが、歴史的に見てビジネスセクターが回復しなかったことはありません。
- 投資に対して一貫した姿勢を持ち続ける: 投資銘柄が成長するための時間を待つことが重要です。相場のタイミングを常に見極めようとするやり方は短期的な成功をもたらすかもしれませんが、長期的には利益を得る可能性が低いです。下げ相場の局面で視点をそらさないことで、投資家の気持ちは安定し、長期的な収益につながります。
- 自身のリスク耐性を見極める: 弱気相場は、自分のリスク許容度を把握する良い機会となります。冷静に自分の気持ちを落ち着け、何ができるかを判断し、必要であれば投資や戦略を見直しましょう。これにより、市場のボラティリティ（価格変動）に対してより前向きな見方を持てるようになります。
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弱気市場で利益をあげる効果的方法：トップ6
弱気相場であっても、積極的な投資家にとっては利益を上げるチャンスが存在します。実際、弱気相場は適切な戦略を用いることで、長期的な富を生み出す重要な機会となることもあります。以下では、弱気相場で効果的な利益をあげる6つの方法を紹介します：
ドルコスト平均法
ビットコインの弱気相場で利益を得る方法の一つに、暗号資産市場へ定期的に投資する戦略があります。暗号資産市場の低迷期間がどれだけ続くかを正確に予測することは困難ですが、ドルコスト平均法は長期的な投資戦略として非常に有効です。
ドルコスト平均法（DCA）は、一定の間隔で均等な額を投資し続ける手法です。この方法により、購入価格を時間とともに平準化し、株式や暗号資産が高値の際に全額を投資してしまうリスクを回避できます。価格が下落しているときには多くの暗号資産を購入し、価格が上昇しているときには少なく購入する仕組みで、長期的には資産の平均購入価格が安定し、強気相場が到来したときに利益を得やすくなります。
また、ドルコスト平均法は、税優遇のある401(k)のような定期貯蓄プランにおいてもメリットを発揮します。401(k)では、加入者の投資金額と雇用主からのマッチングが全体の約3分の2を占め、運用益が残りの3分の1を占めています。そのため、弱気相場を経ても、401(k)の口座残高は比較的早く回復する傾向にあります。
投資家が資金を安全に保有するには、信頼性の高いウォレットを使用することが必須条件となります。以下に信頼性の高いウォレットを明記します：
- コールドストレージウォレットの利用
- トラストウォレット（Trust Wallet）
- ユーホルダー（YouHodler）
- アージェントウォレット（Argent Wallet）
- メタマスク（MetaMask）
- ハードウェアウォレットの利用（長期保有に最適）
- トレザー（Trezor）
- レジャー（Ledger）
- ホットウォレットの利用（収益プログラム付き）
- ネクソ（Nexo）
- ゼンゴ（Zengo）
これらのウォレットを活用することで、投資資金を安全に保管し、収益性を高めることが可能です。
ドルコスト平均法を実践する方法としては、特定の日付を選び、毎月または一定の期間ごとに同じ暗号資産や株式を同額購入する方法があります。自動購入機能を利用すれば、自身の操作なしで資産を定期的に購入することが可能です。この場合、拠出する金額は一定ですが、受け取るデジタル資産の量は市場価格に応じて変動します。
結論として、弱気相場で利益を得るための手法として、ドルコスト平均法は非常にシンプルで便利な戦略と言えます。
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他の投資家の動きをみる
取引経験がない人でも、弱気相場で利益を得る方法の一つは、他のトレーダーの行動を参考にすることです。
市場が低迷している時に利益を上げるために、必ずしも専門的な投資家や株式トレーダーである必要はありません。もしS&P500やデジタル通貨の取引経験がないのであれば、経験豊富なトレーダーをフォローし、彼らの取引方法や戦略を観察することから始めるのが良いでしょう。
テレグラムは、暗号資産に関するオープンなディスカッションを行える数少ないプラットフォームの一つです。このような場を活用することで、トレーダー同士の交流や情報収集が可能です。
もう一つの人気のある方法が「コピートレード」です。コピートレードでは、他のトレーダーが金融市場で開設し、管理しているポジションをそのままコピーすることができます。この機能を提供している代表的なプラットフォームには、アヴァトレードなどがあります。
さらに、一部のプラットフォームではAIを搭載した取引シグナル機能（インビルト・シグナル）を提供しています。これにより、経験豊富なトレーダーが行う取引を基にしたシグナルを利用することが可能です。こうした方法で他のトレーダーをフォローすることは、取引経験の浅い投資家にとって効果的なアプローチと言えるでしょう。
暗号資産投資家とつながるには、テレグラム上の無料コミュニティ、例えばBeInCrypto取引コミュニティに参加するのが効果的です。このコミュニティでは、トレーダーたちが市場分析や予測について活発に議論を交わしています。さらに、市場動向の最新情報やコインの技術的な分析も共有され、常に役立つ情報が得られます。
また、BICのテレグラムチャンネルでは、取引シグナルの読み方や取引プラットフォームでの活用方法を解説するビデオチュートリアルも提供されています。参加者はコンテストに挑戦することも可能で、このチャンネルは初心者が取引を始める助けとなるだけでなく、学習のための日々の市場分析も提供しています。
さらに、プレミアムBICテレグラムグループでは、ユーザーは毎日プレミアム取引シグナルや市場分析を受け取ることができます。プレミアムグループへの参加は、ピン留めされたメッセージに記載されている手順に従うだけで簡単に行えます。
学ぶ意欲があること
暗号資産の冬がいつ終わり、次の市場調整がいつ訪れるのかは誰にも分かりません。しかし、投資戦略を改善する方法について学ぶことは常に可能です。
暗号資産市場や株式市場で取引を始める際には、まず学習できるプラットフォームを見つけることが重要です。そこで自身の戦略をテストしたり、取引シグナルを活用したり、自分の直感に従って判断を練習することができます。そして、自分のスキルに納得がいき、準備が整ったと感じたときに、実際の資金を用いて取引を始めるべきです。
学習モジュールを提供している人気のある取引プラットフォームには、アヴァトレードなどがあります。また、ラテンアメリカ（LATAM）で最も有名な取引所の1つであるストームゲインも、デモ取引を体験できるモジュールを用意しています。このようなプラットフォームを活用することで、取引の基礎を学びながら、自分の戦略を磨くことができます。
ステーブルコインと親しくなること
すべてのトレーダーが積極的に取引を始める準備が整っているわけではありません。しかし、金融資産へのインフレの影響を抑えつつ、弱気相場で利益を得る方法を学ぶことは可能です。その中でも最良の選択肢の一つは、USDTやUSDCなど法定通貨にペッグされたステーブルコインへの投資です。ただし、アルゴリズムを使用したステーブルコインには注意が必要です。これらのコインは何の裏付けもないため、2022年5月に起きた”Terra Luna”の破綻のようなリスクを伴います。
一方、ビットコイン（BTC）への投資も、長期的な資産運用として多くの投資家に利用されています。大手ヘッジファンドもBTC投資に参入しており、その信頼性が示されています。
ただし、単にステーブルコインやBTCを保有しているだけでは、特に弱気相場の間は大きなリターンを得ることは難しいでしょう。そこで、ネクソやバイナンスなどのプラットフォームを利用することで、ステーブルコインに高いAPY（年利）金利オプションを適用することが可能です。ただし、これらのプログラムによる利益は少額であることが多いため、各プラットフォームの条件をよく確認する必要があります。例えば、バイナンスでは2,000ユーロまでの預金に対しては高いAPYを提供していますが、その額を超えると金利が大幅に下がる設定です。
ステーブルコインを利用した収益プログラムは巨額のリターンを生むわけではありませんが、それでも弱気相場で安定した利益を得る方法となります。この手法は暗号資産価格の変動に影響されないため、リスクを抑えた運用が可能です。
ニュースや売買シグナルを分析する
暗号資産市場に関する情報は、インターネット上で自由に入手できます。例えば、BeInCryptoトレーディングコミュニティでは、暗号資産市場のニュースや取引シグナルを毎日配信しています。これは、市場動向を把握するうえで、最も簡単で効果的な方法の一つです。また、BeInCryptoのテレグラムグループに加えて、YouTubeチャンネルや公式ウェブサイトも、最新の暗号資産ニュースを学ぶのに最適なリソースとなっています。
さらに、トップニュースの共有、無料の市場分析、随時議論を受け付ける機会を提供しており、取引シグナルを常に注視する必要もありません。暗号資産やブロックチェーン技術に関する詳細な調査資料を探している場合は、公式ウェブサイトの「Learn」セクションを参照することで、より深い理解が得られるでしょう。
市況をしっかり理解し、マーケットアナリストの意見を取り入れることは、弱気相場で利益を得るための良いスタートとなります。最終的に、これらの情報をどのように活用するかは投資家自身の判断に委ねられます。ぜひ、当社のテレグラムでの議論にもご参加ください。
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賢く選択する
自分を守れるのは自分だけです。常に安全を最優先し、資金を誰に託すかを賢く選びましょう。
バイナンスやクラーケンのような大手取引所は、安全性が高く、すでに何百万人ものユーザーから信頼を得ています。しかし、新しい取引所を利用する場合は、必ず利用可能なセキュリティ情報を確認してください。資金の監査が行われているか、またどのような金融機関がサポートしているのかを徹底的にチェックすることが重要です。
個人で行えるセキュリティチェックとしては、以下の点が挙げられます：
- 取引所のリスク管理方針を確認すること。
- 金融機関との提携状況を調べること（例として、アヴァトレードのような書類を参照）。
- 金融規制当局の認証や活動証明書を確認すること。
- リスク開示情報を読むこと。特に、FXやCFD、スプレッドベッティング、FXオプションなどの取引を行う際には注意が必要です。例えば、CFD取引は非常にリスクが高く、プロバイダーによっては個人投資家アカウントの約70％が損失を出しているとされています。
- プラットフォームをサポートするファンド組織の審査や監査をチェックすることを怠らない。
これらの手順を実践することで、取引所やプラットフォームを利用する際のリスクを軽減し、安全に資金を管理することができます。
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弱気相場で利益を得るには、シンプルに考えること
上記のように、弱気相場で利益を得る近道や魔法のような方法はありません。しかし、正しい投資戦略を採用することで、投資に対する長期的なリターンを見込むことが可能です。
株式市場でも暗号資産市場でも、押し目を買うことは、市場の低迷期に利益を得るための最良の方法の一つです。暗号資産市場の冬が永遠に続くわけではないこと、そして暗号資産に利息がつく分散型金融（DeFi）プラットフォームを利用すれば、弱気相場でも収益を得るチャンスがあることを忘れないでください。
また、暗号資産における取引量は利益を上げるための重要な要素となりますが、長期的な視点では、価格上昇時にドルコスト平均法を用いることが安全で効果的な手法であることを頭に入れておくことが大切です。
よくある質問
トレーダーが弱気相場で利益を上げるには、ドルコスト平均法や暗号資産へのステーキング、ネクソ（Nexo）やゼンゴ（Zengo）などが提供するプログラムを活用して収益を確保するのが効果的な方法です。
S&P500のような低ボラティリティ（価格変動性）のファンドは、他の金融資産に比べて市場の下落の影響が少ないため、弱気相場でも堅調に運用される傾向があります。
下落相場では、投資家が空売りを活用して利益を得ることが可能です。取引プラットフォームでは、空売りを含むさまざまな商品を提供してます。空売りはリスクが高いものの、弱気相場で人気のある取引手法の一つです。
弱気相場での取引には高いリスクが伴い、市場が急激に変動する可能性があります。しかし、経験豊富なトレーダーは、空売りを行ったり、急落のタイミングで買いを入れたりすることで、利益を上げる方法を熟知しています。
弱気相場は一つとして同じパターンがなく、回復までに数年を要することもあります。グラスノード（Glassnode）のレポートによれば、弱気相場の期間はおおよそ227日から435日、またはそれ以上続く可能性があるとされています。
弱気相場とは、一般的に市場が2ヶ月間に20％以上値下がりする状況を指します。暗号資産市場もこの定義に当てはまり、急激な価格変動が特徴的です。
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